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富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)

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今天最新净值 1.1611 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9259亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一周富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1519	1.1519	1.1611	1.1611	-0.0092	-0.79%
2026-09-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1611	1.1611	1.1629	1.1629	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1629	1.1629	1.1797	1.1797	-0.0168	-1.42%
2026-09-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1868	1.1868	-0.0071	-0.60%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%