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国联安沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:008391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2198 0.0083 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2325 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3218
成立日期：2019-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.6039亿
最近资产：60.15亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-1.84%	-5.38%	-7.65%	0.73%	45.96%	27.12%	36.53%
同类排名	2665/4764	3539/5455	2366/5409	2416/5227	2420/4391	1608/2946	1186/2246	-

国联安沪深300ETF联接C(008391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2145	-0.43%
2026-09-16	1.2198	0.69%
2026-09-15	1.2115	-0.63%
2026-09-14	1.2192	-0.66%
2026-09-11	1.2273	-0.81%
2026-09-10	1.2373	-0.45%

国联安沪深300ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	分红	每份派现金0.0560元

国联安沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0500	0.05%	-0.05%
600036	招商银行	1.3000	0.02%	1.47%
601318	中国平安	1.1500	0.02%	1.13%
600030	中信证券	1.0000	0.01%	0.29%
600276	恒瑞医药	0.4500	0.01%	1.63%
600900	长江电力	1.0000	0.01%	1.35%
601166	兴业银行	1.5000	0.01%	2.63%
601398	工商银行	3.6500	0.01%	0.97%
601888	中国中免	0.3000	0.01%	0.07%
601899	紫金矿业	1.7000	0.01%	5.30%

国联安沪深300ETF联接C(008391)基金档案

基金代码	008391	基金简称	国联安沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣章椹元	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	60.15亿	最近份额	57.6039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%