国联安沪深300ETF联接C基金净值查询(008391)
今天最新净值
1.2115
-0.0077 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2325
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3135
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：57.6039亿
- 最近资产：60.15亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一月,国联安沪深300ETF联接C(008391)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2198 |
1.3218 |
1.2115 |
1.3135 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2115 |
1.3135 |
1.2192 |
1.3212 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2192 |
1.3212 |
1.2273 |
1.3293 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2273 |
1.3293 |
1.2373 |
1.3393 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2373 |
1.3393 |
1.2429 |
1.3449 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2429 |
1.3449 |
1.2394 |
1.3414 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2394 |
1.3414 |
1.2437 |
1.3457 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2437 |
1.3457 |
1.2363 |
1.3383 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2363 |
1.3383 |
1.2375 |
1.3395 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2375 |
1.3395 |
1.2361 |
1.3381 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2361 |
1.3381 |
1.2529 |
1.3549 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2529 |
1.3549 |
1.2564 |
1.3584 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2564 |
1.3584 |
1.2525 |
1.3545 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2525 |
1.3545 |
1.2577 |
1.3597 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2577 |
1.3597 |
1.2468 |
1.3488 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2468 |
1.3488 |
1.2366 |
1.3386 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2366 |
1.3386 |
1.2391 |
1.3411 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2391 |
1.3411 |
1.2541 |
1.3561 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2541 |
1.3561 |
1.2467 |
1.3487 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2467 |
1.3487 |
1.2456 |
1.3476 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2456 |
1.3476 |
1.2794 |
1.3814 |
-0.0338 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2794 |
1.3814 |
1.2836 |
1.3856 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2836 |
1.3856 |
1.2635 |
1.3655 |
0.0201 |
1.59% |
