长盛中小盘精选混合(长盛同鑫二号)基金净值查询(080015)
今天最新净值
1.0210
0.0050 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0415
0.0115 1.1121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0210
- 成立日期：2012-07-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：13.649亿份
- 最近份额：0.1714亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：陈亘斯
近一月长盛中小盘精选混合|长盛同鑫二号基金净值查询
近一月,长盛中小盘精选混合(080015)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0100 |
-0.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0120 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0280 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
080015 |
长盛中小盘精选混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0210 |
2.04% |
