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光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C) - 基金主页(代码:018076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8356 -0.0094 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0083 1.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8356
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.8143亿
最近资产：9.02亿
基金公司：
基金经理：徐晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.41%	-0.59%	-6.32%	19.94%	-15.42%	43.07%	16.54%	-5.32%
同类排名	2051/4982	1876/5417	4524/5423	80/5376	3990/4741	2634/4208	2415/3661	-

光大健康优加混合C(018076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8414	0.69%
2026-09-15	0.8356	-1.12%
2026-09-14	0.8450	3.54%
2026-09-11	0.8161	-1.71%
2026-09-10	0.8303	-1.94%
2026-09-09	0.8464	-1.36%

光大健康优加混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	7.52%	6.71%
01801	信达生物	0.0000	6.54%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.00%	5.53%
688331	荣昌生物	0.0000	5.95%	4.62%
688235	百济神州	0.0000	5.67%	2.60%
002422	科伦药业	0.0000	4.39%	0.61%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.34%	6.24%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.28%	1.63%
002294	信立泰	0.0000	3.24%	2.43%
688621	阳光诺和	0.0000	2.86%	8.58%

光大健康优加混合C(018076)基金档案

基金代码	018076	基金简称	光大健康优加混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐晓杰	基金托管人		基金公司
最近资产	9.02亿	最近份额	12.8143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%