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光大健康优加混合C(光大保德信健康优加混合C)基金净值查询(018076)

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今天最新净值 0.8356 -0.0094 -1.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7930 0.0083 1.0526% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8356
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8143亿
  • 最近资产：9.02亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐晓杰
近一年光大健康优加混合C|光大保德信健康优加混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大健康优加混合C(018076)基金累计收益率-15.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018076 光大健康优加混合C 0.8414 0.8414 0.8356 0.8356 0.0058 0.69%
2026-09-15 018076 光大健康优加混合C 0.8356 0.8356 0.8450 0.8450 -0.0094 -1.12%
2026-09-14 018076 光大健康优加混合C 0.8450 0.8450 0.8161 0.8161 0.0289 3.54%
2026-09-11 018076 光大健康优加混合C 0.8161 0.8161 0.8303 0.8303 -0.0142 -1.71%
2026-09-10 018076 光大健康优加混合C 0.8303 0.8303 0.8464 0.8464 -0.0161 -1.94%
2026-09-09 018076 光大健康优加混合C 0.8464 0.8464 0.8579 0.8579 -0.0115 -1.36%
2026-09-08 018076 光大健康优加混合C 0.8579 0.8579 0.8512 0.8512 0.0067 0.79%
2026-09-07 018076 光大健康优加混合C 0.8512 0.8512 0.8531 0.8531 -0.0019 -0.22%
2026-09-04 018076 光大健康优加混合C 0.8531 0.8531 0.8598 0.8598 -0.0067 -0.78%
2026-09-03 018076 光大健康优加混合C 0.8598 0.8598 0.8518 0.8518 0.0080 0.94%
2026-09-02 018076 光大健康优加混合C 0.8518 0.8518 0.8482 0.8482 0.0036 0.42%
2026-09-01 018076 光大健康优加混合C 0.8482 0.8482 0.8541 0.8541 -0.0059 -0.69%
2026-08-31 018076 光大健康优加混合C 0.8541 0.8541 0.8656 0.8656 -0.0115 -1.35%
2026-08-28 018076 光大健康优加混合C 0.8656 0.8656 0.8799 0.8799 -0.0143 -1.65%
2026-08-27 018076 光大健康优加混合C 0.8799 0.8799 0.8810 0.8810 -0.0011 -0.12%
2026-08-26 018076 光大健康优加混合C 0.8810 0.8810 0.8769 0.8769 0.0041 0.47%
2026-08-25 018076 光大健康优加混合C 0.8769 0.8769 0.8626 0.8626 0.0143 1.66%
2026-08-24 018076 光大健康优加混合C 0.8626 0.8626 0.8975 0.8975 -0.0349 -4.05%
2026-08-21 018076 光大健康优加混合C 0.8975 0.8975 0.9210 0.9210 -0.0235 -2.62%
2026-08-20 018076 光大健康优加混合C 0.9210 0.9210 0.8852 0.8852 0.0358 4.04%
2026-08-19 018076 光大健康优加混合C 0.8852 0.8852 0.9096 0.9096 -0.0244 -2.68%
2026-08-18 018076 光大健康优加混合C 0.9096 0.9096 0.9102 0.9102 -0.0006 -0.07%
2026-08-17 018076 光大健康优加混合C 0.9102 0.9102 0.8982 0.8982 0.0120 1.34%
2026-08-14 018076 光大健康优加混合C 0.8982 0.8982 0.9063 0.9063 -0.0081 -0.90%
2026-08-13 018076 光大健康优加混合C 0.9063 0.9063 0.8986 0.8986 0.0077 0.86%
2026-08-12 018076 光大健康优加混合C 0.8986 0.8986 0.9017 0.9017 -0.0031 -0.34%
2026-08-11 018076 光大健康优加混合C 0.9017 0.9017 0.8988 0.8988 0.0029 0.32%
2026-08-10 018076 光大健康优加混合C 0.8988 0.8988 0.8897 0.8897 0.0091 1.02%
2026-08-07 018076 光大健康优加混合C 0.8897 0.8897 0.8289 0.8289 0.0608 7.34%
2026-08-06 018076 光大健康优加混合C 0.8289 0.8289 0.8315 0.8315 -0.0026 -0.31%
2026-08-05 018076 光大健康优加混合C 0.8315 0.8315 0.8141 0.8141 0.0174 2.14%
2026-08-04 018076 光大健康优加混合C 0.8141 0.8141 0.7867 0.7867 0.0274 3.48%
2026-08-03 018076 光大健康优加混合C 0.7867 0.7867 0.7994 0.7994 -0.0127 -1.59%
2026-07-31 018076 光大健康优加混合C 0.7994 0.7994 0.7927 0.7927 0.0067 0.85%
2026-07-30 018076 光大健康优加混合C 0.7927 0.7927 0.8185 0.8185 -0.0258 -3.15%
2026-07-29 018076 光大健康优加混合C 0.8185 0.8185 0.8185 0.8185 0.0000 0.00%
2026-07-28 018076 光大健康优加混合C 0.8185 0.8185 0.8350 0.8350 -0.0165 -1.98%
2026-07-27 018076 光大健康优加混合C 0.8350 0.8350 0.8181 0.8181 0.0169 2.07%
2026-07-24 018076 光大健康优加混合C 0.8181 0.8181 0.8437 0.8437 -0.0256 -3.13%
2026-07-23 018076 光大健康优加混合C 0.8437 0.8437 0.8441 0.8441 -0.0004 -0.05%
2026-07-22 018076 光大健康优加混合C 0.8441 0.8441 0.8415 0.8415 0.0026 0.31%
2026-07-21 018076 光大健康优加混合C 0.8415 0.8415 0.8358 0.8358 0.0057 0.68%
2026-07-20 018076 光大健康优加混合C 0.8358 0.8358 0.8062 0.8062 0.0296 3.67%
2026-07-17 018076 光大健康优加混合C 0.8062 0.8062 0.8781 0.8781 -0.0719 -8.92%
2026-07-16 018076 光大健康优加混合C 0.8781 0.8781 0.8899 0.8899 -0.0118 -1.33%
2026-07-15 018076 光大健康优加混合C 0.8899 0.8899 0.8504 0.8504 0.0395 4.64%
2026-07-14 018076 光大健康优加混合C 0.8504 0.8504 0.8298 0.8298 0.0206 2.48%
2026-07-13 018076 光大健康优加混合C 0.8298 0.8298 0.8463 0.8463 -0.0165 -1.95%
2026-07-10 018076 光大健康优加混合C 0.8463 0.8463 0.8127 0.8127 0.0336 4.13%
2026-07-09 018076 光大健康优加混合C 0.8127 0.8127 0.8042 0.8042 0.0085 1.06%
2026-07-08 018076 光大健康优加混合C 0.8042 0.8042 0.8274 0.8274 -0.0232 -2.88%
2026-07-07 018076 光大健康优加混合C 0.8274 0.8274 0.8645 0.8645 -0.0371 -4.48%
2026-07-06 018076 光大健康优加混合C 0.8645 0.8645 0.8535 0.8535 0.0110 1.29%
2026-07-03 018076 光大健康优加混合C 0.8535 0.8535 0.8214 0.8214 0.0321 3.91%
2026-07-02 018076 光大健康优加混合C 0.8214 0.8214 0.8088 0.8088 0.0126 1.56%
2026-07-01 018076 光大健康优加混合C 0.8088 0.8088 0.7797 0.7797 0.0291 3.73%
2026-06-30 018076 光大健康优加混合C 0.7797 0.7797 0.7870 0.7870 -0.0073 -0.93%
2026-06-29 018076 光大健康优加混合C 0.7870 0.7870 0.7265 0.7265 0.0605 8.33%
2026-06-26 018076 光大健康优加混合C 0.7265 0.7265 0.7427 0.7427 -0.0162 -2.18%
2026-06-25 018076 光大健康优加混合C 0.7427 0.7427 0.7420 0.7420 0.0007 0.09%
2026-06-24 018076 光大健康优加混合C 0.7420 0.7420 0.7217 0.7217 0.0203 2.81%
2026-06-23 018076 光大健康优加混合C 0.7217 0.7217 0.7134 0.7134 0.0083 1.16%
2026-06-22 018076 光大健康优加混合C 0.7134 0.7134 0.7138 0.7138 -0.0004 -0.06%
2026-06-18 018076 光大健康优加混合C 0.7138 0.7138 0.6968 0.6968 0.0170 2.44%
2026-06-17 018076 光大健康优加混合C 0.6968 0.6968 0.7015 0.7015 -0.0047 -0.67%
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2026-06-15 018076 光大健康优加混合C 0.7102 0.7102 0.7113 0.7113 -0.0011 -0.15%
2026-06-12 018076 光大健康优加混合C 0.7113 0.7113 0.6911 0.6911 0.0202 2.92%
2026-06-11 018076 光大健康优加混合C 0.6911 0.6911 0.6948 0.6948 -0.0037 -0.53%
2026-06-10 018076 光大健康优加混合C 0.6948 0.6948 0.6841 0.6841 0.0107 1.56%
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2026-06-03 018076 光大健康优加混合C 0.7142 0.7142 0.7218 0.7218 -0.0076 -1.05%
2026-06-02 018076 光大健康优加混合C 0.7218 0.7218 0.7406 0.7406 -0.0188 -2.60%
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2026-05-28 018076 光大健康优加混合C 0.7367 0.7367 0.7561 0.7561 -0.0194 -2.63%
2026-05-27 018076 光大健康优加混合C 0.7561 0.7561 0.7581 0.7581 -0.0020 -0.26%
2026-05-26 018076 光大健康优加混合C 0.7581 0.7581 0.7643 0.7643 -0.0062 -0.81%
2026-05-25 018076 光大健康优加混合C 0.7643 0.7643 0.7735 0.7735 -0.0092 -1.20%
2026-05-22 018076 光大健康优加混合C 0.7735 0.7735 0.7754 0.7754 -0.0019 -0.25%
2026-05-21 018076 光大健康优加混合C 0.7754 0.7754 0.7673 0.7673 0.0081 1.06%
2026-05-20 018076 光大健康优加混合C 0.7673 0.7673 0.7645 0.7645 0.0028 0.37%
2026-05-19 018076 光大健康优加混合C 0.7645 0.7645 0.7637 0.7637 0.0008 0.10%
2026-05-18 018076 光大健康优加混合C 0.7637 0.7637 0.7775 0.7775 -0.0138 -1.81%
2026-05-15 018076 光大健康优加混合C 0.7775 0.7775 0.7860 0.7860 -0.0085 -1.08%
2026-05-14 018076 光大健康优加混合C 0.7860 0.7860 0.8056 0.8056 -0.0196 -2.43%
2026-05-13 018076 光大健康优加混合C 0.8056 0.8056 0.8181 0.8181 -0.0125 -1.55%
2026-05-12 018076 光大健康优加混合C 0.8181 0.8181 0.8208 0.8208 -0.0027 -0.33%
2026-05-11 018076 光大健康优加混合C 0.8208 0.8208 0.8141 0.8141 0.0067 0.82%
2026-05-08 018076 光大健康优加混合C 0.8141 0.8141 0.8285 0.8285 -0.0144 -1.77%
2026-04-30 018076 光大健康优加混合C 0.8251 0.8251 0.8206 0.8206 0.0045 0.55%
2026-04-29 018076 光大健康优加混合C 0.8206 0.8206 0.8225 0.8225 -0.0019 -0.23%
2026-04-28 018076 光大健康优加混合C 0.8225 0.8225 0.8240 0.8240 -0.0015 -0.18%
2026-04-27 018076 光大健康优加混合C 0.8240 0.8240 0.8238 0.8238 0.0002 0.02%
2026-04-24 018076 光大健康优加混合C 0.8238 0.8238 0.8223 0.8223 0.0015 0.18%
2026-04-23 018076 光大健康优加混合C 0.8223 0.8223 0.8453 0.8453 -0.0230 -2.80%
2026-04-22 018076 光大健康优加混合C 0.8453 0.8453 0.8406 0.8406 0.0047 0.56%
2026-04-21 018076 光大健康优加混合C 0.8406 0.8406 0.8479 0.8479 -0.0073 -0.86%
2026-04-20 018076 光大健康优加混合C 0.8479 0.8479 0.8552 0.8552 -0.0073 -0.86%
2026-04-17 018076 光大健康优加混合C 0.8552 0.8552 0.8726 0.8726 -0.0174 -2.03%
2026-04-16 018076 光大健康优加混合C 0.8726 0.8726 0.8746 0.8746 -0.0020 -0.23%
2026-04-15 018076 光大健康优加混合C 0.8746 0.8746 0.8468 0.8468 0.0278 3.28%
2026-04-14 018076 光大健康优加混合C 0.8468 0.8468 0.8451 0.8451 0.0017 0.20%
2026-04-13 018076 光大健康优加混合C 0.8451 0.8451 0.8477 0.8477 -0.0026 -0.31%
2026-04-10 018076 光大健康优加混合C 0.8477 0.8477 0.8430 0.8430 0.0047 0.56%
2026-04-09 018076 光大健康优加混合C 0.8430 0.8430 0.8529 0.8529 -0.0099 -1.16%
2026-04-08 018076 光大健康优加混合C 0.8529 0.8529 0.8522 0.8522 0.0007 0.08%
2026-04-07 018076 光大健康优加混合C 0.8522 0.8522 0.8587 0.8587 -0.0065 -0.76%
2026-04-03 018076 光大健康优加混合C 0.8587 0.8587 0.8710 0.8710 -0.0123 -1.41%
2026-04-02 018076 光大健康优加混合C 0.8710 0.8710 0.8657 0.8657 0.0053 0.61%
2026-04-01 018076 光大健康优加混合C 0.8657 0.8657 0.8133 0.8133 0.0524 6.44%
2026-03-31 018076 光大健康优加混合C 0.8133 0.8133 0.8162 0.8162 -0.0029 -0.36%
2026-03-30 018076 光大健康优加混合C 0.8162 0.8162 0.8104 0.8104 0.0058 0.72%
2026-03-27 018076 光大健康优加混合C 0.8104 0.8104 0.7622 0.7622 0.0482 6.32%
2026-03-26 018076 光大健康优加混合C 0.7622 0.7622 0.7689 0.7689 -0.0067 -0.87%
2026-03-25 018076 光大健康优加混合C 0.7689 0.7689 0.7609 0.7609 0.0080 1.05%
2026-03-24 018076 光大健康优加混合C 0.7609 0.7609 0.7324 0.7324 0.0285 3.89%
2026-03-23 018076 光大健康优加混合C 0.7324 0.7324 0.7644 0.7644 -0.0320 -4.19%
2026-03-20 018076 光大健康优加混合C 0.7644 0.7644 0.7771 0.7771 -0.0127 -1.63%
2026-03-19 018076 光大健康优加混合C 0.7771 0.7771 0.7938 0.7938 -0.0167 -2.10%
2026-03-18 018076 光大健康优加混合C 0.7938 0.7938 0.7847 0.7847 0.0091 1.16%
2026-03-17 018076 光大健康优加混合C 0.7847 0.7847 0.7823 0.7823 0.0024 0.31%
2026-03-16 018076 光大健康优加混合C 0.7823 0.7823 0.7672 0.7672 0.0151 1.97%
2026-03-13 018076 光大健康优加混合C 0.7672 0.7672 0.7714 0.7714 -0.0042 -0.54%
2026-03-12 018076 光大健康优加混合C 0.7714 0.7714 0.7874 0.7874 -0.0160 -2.07%
2026-03-11 018076 光大健康优加混合C 0.7874 0.7874 0.7990 0.7990 -0.0116 -1.47%
2026-03-10 018076 光大健康优加混合C 0.7990 0.7990 0.7675 0.7675 0.0315 4.10%
2026-03-09 018076 光大健康优加混合C 0.7675 0.7675 0.7763 0.7763 -0.0088 -1.13%
2026-03-06 018076 光大健康优加混合C 0.7763 0.7763 0.7479 0.7479 0.0284 3.80%
2026-03-05 018076 光大健康优加混合C 0.7479 0.7479 0.7332 0.7332 0.0147 2.00%
2026-03-04 018076 光大健康优加混合C 0.7332 0.7332 0.7425 0.7425 -0.0093 -1.25%
2026-03-03 018076 光大健康优加混合C 0.7425 0.7425 0.7729 0.7729 -0.0304 -3.93%
2026-03-02 018076 光大健康优加混合C 0.7729 0.7729 0.7945 0.7945 -0.0216 -2.79%
2026-02-27 018076 光大健康优加混合C 0.7945 0.7945 0.7911 0.7911 0.0034 0.43%
2026-02-26 018076 光大健康优加混合C 0.7911 0.7911 0.8121 0.8121 -0.0210 -2.65%
2026-02-25 018076 光大健康优加混合C 0.8121 0.8121 0.8126 0.8126 -0.0005 -0.06%
2026-02-24 018076 光大健康优加混合C 0.8126 0.8126 0.8214 0.8214 -0.0088 -1.07%
2026-02-13 018076 光大健康优加混合C 0.8214 0.8214 0.8310 0.8310 -0.0096 -1.16%
2026-02-12 018076 光大健康优加混合C 0.8310 0.8310 0.8406 0.8406 -0.0096 -1.16%
2026-02-11 018076 光大健康优加混合C 0.8406 0.8406 0.8446 0.8446 -0.0040 -0.47%
2026-02-10 018076 光大健康优加混合C 0.8446 0.8446 0.8245 0.8245 0.0201 2.44%
2026-02-09 018076 光大健康优加混合C 0.8245 0.8245 0.8150 0.8150 0.0095 1.17%
2026-02-06 018076 光大健康优加混合C 0.8150 0.8150 0.8153 0.8153 -0.0003 -0.04%
2026-02-05 018076 光大健康优加混合C 0.8153 0.8153 0.8160 0.8160 -0.0007 -0.09%
2026-02-04 018076 光大健康优加混合C 0.8160 0.8160 0.8066 0.8066 0.0094 1.17%
2026-02-03 018076 光大健康优加混合C 0.8066 0.8066 0.7930 0.7930 0.0136 1.72%
2026-02-02 018076 光大健康优加混合C 0.7930 0.7930 0.8184 0.8184 -0.0254 -3.10%
2026-01-30 018076 光大健康优加混合C 0.8184 0.8184 0.8304 0.8304 -0.0120 -1.45%
2026-01-29 018076 光大健康优加混合C 0.8304 0.8304 0.8372 0.8372 -0.0068 -0.81%
2026-01-28 018076 光大健康优加混合C 0.8372 0.8372 0.8360 0.8360 0.0012 0.14%
2026-01-27 018076 光大健康优加混合C 0.8360 0.8360 0.8398 0.8398 -0.0038 -0.45%
2026-01-26 018076 光大健康优加混合C 0.8398 0.8398 0.8545 0.8545 -0.0147 -1.72%
2026-01-23 018076 光大健康优加混合C 0.8545 0.8545 0.8425 0.8425 0.0120 1.42%
2026-01-22 018076 光大健康优加混合C 0.8425 0.8425 0.8552 0.8552 -0.0127 -1.51%
2026-01-21 018076 光大健康优加混合C 0.8552 0.8552 0.8559 0.8559 -0.0007 -0.08%
2026-01-20 018076 光大健康优加混合C 0.8559 0.8559 0.8694 0.8694 -0.0135 -1.55%
2026-01-19 018076 光大健康优加混合C 0.8694 0.8694 0.8877 0.8877 -0.0183 -2.10%
2026-01-16 018076 光大健康优加混合C 0.8877 0.8877 0.8908 0.8908 -0.0031 -0.35%
2026-01-15 018076 光大健康优加混合C 0.8908 0.8908 0.8950 0.8950 -0.0042 -0.47%
2026-01-14 018076 光大健康优加混合C 0.8950 0.8950 0.9068 0.9068 -0.0118 -1.32%
2026-01-13 018076 光大健康优加混合C 0.9068 0.9068 0.8983 0.8983 0.0085 0.95%
2026-01-12 018076 光大健康优加混合C 0.8983 0.8983 0.9044 0.9044 -0.0061 -0.67%
2026-01-09 018076 光大健康优加混合C 0.9044 0.9044 0.8886 0.8886 0.0158 1.78%
2026-01-08 018076 光大健康优加混合C 0.8886 0.8886 0.8857 0.8857 0.0029 0.33%
2026-01-07 018076 光大健康优加混合C 0.8857 0.8857 0.8563 0.8563 0.0294 3.43%
2026-01-06 018076 光大健康优加混合C 0.8563 0.8563 0.8515 0.8515 0.0048 0.56%
2026-01-05 018076 光大健康优加混合C 0.8515 0.8515 0.8059 0.8059 0.0456 5.66%
2025-12-31 018076 光大健康优加混合C 0.8059 0.8059 0.8139 0.8139 -0.0080 -0.98%
2025-12-30 018076 光大健康优加混合C 0.8139 0.8139 0.8213 0.8213 -0.0074 -0.90%
2025-12-29 018076 光大健康优加混合C 0.8213 0.8213 0.8363 0.8363 -0.0150 -1.83%
2025-12-26 018076 光大健康优加混合C 0.8363 0.8363 0.8396 0.8396 -0.0033 -0.39%
2025-12-25 018076 光大健康优加混合C 0.8396 0.8396 0.8396 0.8396 0.0000 0.00%
2025-12-24 018076 光大健康优加混合C 0.8396 0.8396 0.8416 0.8416 -0.0020 -0.24%
2025-12-23 018076 光大健康优加混合C 0.8416 0.8416 0.8407 0.8407 0.0009 0.11%
2025-12-22 018076 光大健康优加混合C 0.8407 0.8407 0.8439 0.8439 -0.0032 -0.38%
2025-12-19 018076 光大健康优加混合C 0.8439 0.8439 0.8285 0.8285 0.0154 1.86%
2025-12-18 018076 光大健康优加混合C 0.8285 0.8285 0.8337 0.8337 -0.0052 -0.62%
2025-12-17 018076 光大健康优加混合C 0.8337 0.8337 0.8267 0.8267 0.0070 0.85%
2025-12-16 018076 光大健康优加混合C 0.8267 0.8267 0.8388 0.8388 -0.0121 -1.44%
2025-12-15 018076 光大健康优加混合C 0.8388 0.8388 0.8675 0.8675 -0.0287 -3.42%
2025-12-12 018076 光大健康优加混合C 0.8675 0.8675 0.8611 0.8611 0.0064 0.74%
2025-12-11 018076 光大健康优加混合C 0.8611 0.8611 0.8589 0.8589 0.0022 0.26%
2025-12-10 018076 光大健康优加混合C 0.8589 0.8589 0.8623 0.8623 -0.0034 -0.39%
2025-12-09 018076 光大健康优加混合C 0.8623 0.8623 0.8727 0.8727 -0.0104 -1.19%
2025-12-08 018076 光大健康优加混合C 0.8727 0.8727 0.8874 0.8874 -0.0147 -1.68%
2025-12-05 018076 光大健康优加混合C 0.8874 0.8874 0.8881 0.8881 -0.0007 -0.08%
2025-12-04 018076 光大健康优加混合C 0.8881 0.8881 0.8760 0.8760 0.0121 1.38%
2025-12-03 018076 光大健康优加混合C 0.8760 0.8760 0.8842 0.8842 -0.0082 -0.93%
2025-12-02 018076 光大健康优加混合C 0.8842 0.8842 0.8991 0.8991 -0.0149 -1.66%
2025-12-01 018076 光大健康优加混合C 0.8991 0.8991 0.9054 0.9054 -0.0063 -0.70%
2025-11-28 018076 光大健康优加混合C 0.9054 0.9054 0.9084 0.9084 -0.0030 -0.33%
2025-11-27 018076 光大健康优加混合C 0.9084 0.9084 0.9082 0.9082 0.0002 0.02%
2025-11-26 018076 光大健康优加混合C 0.9082 0.9082 0.8887 0.8887 0.0195 2.19%
2025-11-25 018076 光大健康优加混合C 0.8887 0.8887 0.8835 0.8835 0.0052 0.59%
2025-11-24 018076 光大健康优加混合C 0.8835 0.8835 0.8589 0.8589 0.0246 2.86%
2025-11-21 018076 光大健康优加混合C 0.8589 0.8589 0.8884 0.8884 -0.0295 -3.32%
2025-11-20 018076 光大健康优加混合C 0.8884 0.8884 0.8800 0.8800 0.0084 0.95%
2025-11-19 018076 光大健康优加混合C 0.8800 0.8800 0.8906 0.8906 -0.0106 -1.19%
2025-11-18 018076 光大健康优加混合C 0.8906 0.8906 0.8981 0.8981 -0.0075 -0.84%
2025-11-17 018076 光大健康优加混合C 0.8981 0.8981 0.9200 0.9200 -0.0219 -2.44%
2025-11-14 018076 光大健康优加混合C 0.9200 0.9200 0.9166 0.9166 0.0034 0.37%
2025-11-13 018076 光大健康优加混合C 0.9166 0.9166 0.8809 0.8809 0.0357 4.05%
2025-11-12 018076 光大健康优加混合C 0.8809 0.8809 0.8617 0.8617 0.0192 2.23%
2025-11-11 018076 光大健康优加混合C 0.8617 0.8617 0.8634 0.8634 -0.0017 -0.20%
2025-11-10 018076 光大健康优加混合C 0.8634 0.8634 0.8564 0.8564 0.0070 0.82%
2025-11-07 018076 光大健康优加混合C 0.8564 0.8564 0.8760 0.8760 -0.0196 -2.24%
2025-11-06 018076 光大健康优加混合C 0.8760 0.8760 0.8780 0.8780 -0.0020 -0.23%
2025-11-05 018076 光大健康优加混合C 0.8780 0.8780 0.8790 0.8790 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 018076 光大健康优加混合C 0.8790 0.8790 0.9039 0.9039 -0.0249 -2.75%
2025-11-03 018076 光大健康优加混合C 0.9039 0.9039 0.8996 0.8996 0.0043 0.48%
2025-10-31 018076 光大健康优加混合C 0.8996 0.8996 0.8500 0.8500 0.0496 5.84%
2025-10-30 018076 光大健康优加混合C 0.8500 0.8500 0.8668 0.8668 -0.0168 -1.94%
2025-10-29 018076 光大健康优加混合C 0.8668 0.8668 0.8688 0.8688 -0.0020 -0.23%
2025-10-28 018076 光大健康优加混合C 0.8688 0.8688 0.8799 0.8799 -0.0111 -1.26%
2025-10-27 018076 光大健康优加混合C 0.8799 0.8799 0.8731 0.8731 0.0068 0.78%
2025-10-24 018076 光大健康优加混合C 0.8731 0.8731 0.8669 0.8669 0.0062 0.72%
2025-10-23 018076 光大健康优加混合C 0.8669 0.8669 0.8883 0.8883 -0.0214 -2.47%
2025-10-22 018076 光大健康优加混合C 0.8883 0.8883 0.9053 0.9053 -0.0170 -1.91%
2025-10-21 018076 光大健康优加混合C 0.9053 0.9053 0.9025 0.9025 0.0028 0.31%
2025-10-20 018076 光大健康优加混合C 0.9025 0.9025 0.8934 0.8934 0.0091 1.02%
2025-10-17 018076 光大健康优加混合C 0.8934 0.8934 0.9132 0.9132 -0.0198 -2.17%
2025-10-16 018076 光大健康优加混合C 0.9132 0.9132 0.8976 0.8976 0.0156 1.74%
2025-10-15 018076 光大健康优加混合C 0.8976 0.8976 0.8719 0.8719 0.0257 2.95%
2025-10-14 018076 光大健康优加混合C 0.8719 0.8719 0.9131 0.9131 -0.0412 -4.51%
2025-10-13 018076 光大健康优加混合C 0.9131 0.9131 0.9250 0.9250 -0.0119 -1.29%
2025-10-10 018076 光大健康优加混合C 0.9250 0.9250 0.9531 0.9531 -0.0281 -2.95%
2025-10-09 018076 光大健康优加混合C 0.9531 0.9531 0.9734 0.9734 -0.0203 -2.09%
2025-09-30 018076 光大健康优加混合C 0.9734 0.9734 0.9536 0.9536 0.0198 2.08%
2025-09-29 018076 光大健康优加混合C 0.9536 0.9536 0.9434 0.9434 0.0102 1.08%
2025-09-26 018076 光大健康优加混合C 0.9434 0.9434 0.9720 0.9720 -0.0286 -2.94%
2025-09-25 018076 光大健康优加混合C 0.9720 0.9720 0.9658 0.9658 0.0062 0.64%
2025-09-24 018076 光大健康优加混合C 0.9658 0.9658 0.9589 0.9589 0.0069 0.72%
2025-09-23 018076 光大健康优加混合C 0.9589 0.9589 0.9835 0.9835 -0.0246 -2.50%
2025-09-22 018076 光大健康优加混合C 0.9835 0.9835 0.9741 0.9741 0.0094 0.96%
2025-09-19 018076 光大健康优加混合C 0.9741 0.9741 0.9911 0.9911 -0.0170 -1.72%
2025-09-18 018076 光大健康优加混合C 0.9911 0.9911 0.9865 0.9865 0.0046 0.47%
2025-09-17 018076 光大健康优加混合C 0.9865 0.9865 0.9948 0.9948 -0.0083 -0.83%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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