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华泰柏瑞锦瑞债券C - 基金主页(代码:008525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1167 0.0077 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 -0.0023 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.53%	1.27%	3.33%	0.79%	14.54%	10.36%	20.86%
同类排名	830/1517	1374/1759	10/1765	10/1723	991/1389	374/1149	586/961	-

华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1079	-0.79%
2026-09-16	1.1167	0.69%
2026-09-15	1.1090	-0.41%
2026-09-14	1.1136	-0.07%
2026-09-11	1.1144	-0.43%
2026-09-10	1.1192	-0.30%

华泰柏瑞锦瑞债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-14	2025-11-14	2025-11-17	分红	每份派现金0.0550元

华泰柏瑞锦瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	0.0000	3.34%	4.40%
601899	紫金矿业	0.0000	2.91%	5.30%
01787	山东黄金	0.0000	2.52%	3.87%
01818	招金矿业	0.0000	2.47%	6.83%
600489	中金黄金	0.0000	1.57%	3.01%
000506	招金黄金	0.0000	1.35%	5.62%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.88%	9.17%

华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)基金档案

基金代码	008525	基金简称	华泰柏瑞锦瑞债券C	基金全称
发行日期	2019-12-25~2020-01-15	成立日期	2020-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王烨斌叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.3691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞量化创优	2.4642	2.41%
华泰消费	3.1590	1.25%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.4150	0.50%
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%