华泰柏瑞锦瑞债券C基金净值查询(008525)

今天最新净值 1.1090 -0.0046 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1426 -0.0023 -0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3691亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：王烨斌叶丰

近一季华泰柏瑞锦瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)基金累计收益率3.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1167	1.1717	1.1090	1.1640	0.0077	0.69%
2026-09-15	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1090	1.1640	1.1136	1.1686	-0.0046	-0.41%
2026-09-14	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1136	1.1686	1.1144	1.1694	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1144	1.1694	1.1192	1.1742	-0.0048	-0.43%
2026-09-10	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1192	1.1742	1.1226	1.1776	-0.0034	-0.30%
2026-09-09	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1226	1.1776	1.1192	1.1742	0.0034	0.30%
2026-09-08	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1192	1.1742	1.1187	1.1737	0.0005	0.04%
2026-09-07	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1187	1.1737	1.1235	1.1785	-0.0048	-0.43%
2026-09-04	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1235	1.1785	1.1244	1.1794	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1244	1.1794	1.1202	1.1752	0.0042	0.37%

2026-09-02	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1202	1.1752	1.1208	1.1758	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1208	1.1758	1.1247	1.1797	-0.0039	-0.35%
2026-08-31	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1247	1.1797	1.1268	1.1818	-0.0021	-0.19%
2026-08-28	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1268	1.1818	1.1239	1.1789	0.0029	0.26%
2026-08-27	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1239	1.1789	1.1222	1.1772	0.0017	0.15%
2026-08-26	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1222	1.1772	1.1245	1.1795	-0.0023	-0.20%
2026-08-25	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1245	1.1795	1.1335	1.1885	-0.0090	-0.80%
2026-08-24	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1335	1.1885	1.1313	1.1863	0.0022	0.19%
2026-08-21	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1313	1.1863	1.1223	1.1773	0.0090	0.80%
2026-08-20	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1223	1.1773	1.1123	1.1673	0.0100	0.90%
2026-08-19	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1123	1.1673	1.1108	1.1658	0.0015	0.14%
2026-08-18	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1108	1.1658	1.1088	1.1638	0.0020	0.18%
2026-08-17	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1088	1.1638	1.1027	1.1577	0.0061	0.55%
2026-08-14	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1027	1.1577	1.1015	1.1565	0.0012	0.11%
2026-08-13	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1015	1.1565	1.1114	1.1664	-0.0099	-0.89%

2026-08-12	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1114	1.1664	1.1080	1.1630	0.0034	0.31%
2026-08-11	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1080	1.1630	1.1203	1.1753	-0.0123	-1.10%
2026-08-10	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1203	1.1753	1.1141	1.1691	0.0062	0.56%
2026-08-07	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1141	1.1691	1.1067	1.1617	0.0074	0.67%
2026-08-06	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1067	1.1617	1.1009	1.1559	0.0058	0.53%
2026-08-05	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1009	1.1559	1.0866	1.1416	0.0143	1.32%
2026-08-04	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0866	1.1416	1.0882	1.1432	-0.0016	-0.15%
2026-08-03	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0882	1.1432	1.0897	1.1447	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0897	1.1447	1.0841	1.1391	0.0056	0.52%
2026-07-30	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0841	1.1391	1.0830	1.1380	0.0011	0.10%
2026-07-29	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0830	1.1380	1.0788	1.1338	0.0042	0.39%
2026-07-28	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0788	1.1338	1.0800	1.1350	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0800	1.1350	1.0787	1.1337	0.0013	0.12%
2026-07-24	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0787	1.1337	1.0857	1.1407	-0.0070	-0.64%
2026-07-23	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0857	1.1407	1.0835	1.1385	0.0022	0.20%
2026-07-22	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0835	1.1385	1.0715	1.1265	0.0120	1.12%
2026-07-21	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0715	1.1265	1.0603	1.1153	0.0112	1.06%
2026-07-20	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0603	1.1153	1.0556	1.1106	0.0047	0.45%
2026-07-17	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0556	1.1106	1.0647	1.1197	-0.0091	-0.85%
2026-07-16	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0647	1.1197	1.0621	1.1171	0.0026	0.24%
2026-07-15	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0621	1.1171	1.0672	1.1222	-0.0051	-0.48%
2026-07-14	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0672	1.1222	1.0595	1.1145	0.0077	0.73%
2026-07-13	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0595	1.1145	1.0639	1.1189	-0.0044	-0.41%
2026-07-10	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0639	1.1189	1.0598	1.1148	0.0041	0.39%
2026-07-09	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0598	1.1148	1.0627	1.1177	-0.0029	-0.27%
2026-07-08	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0627	1.1177	1.0609	1.1159	0.0018	0.17%
2026-07-07	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0609	1.1159	1.0677	1.1227	-0.0068	-0.64%
2026-07-06	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0677	1.1227	1.0686	1.1236	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0686	1.1236	1.0513	1.1063	0.0173	1.65%
2026-07-02	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0513	1.1063	1.0400	1.0950	0.0113	1.09%
2026-07-01	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0400	1.0950	1.0405	1.0955	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0405	1.0955	1.0456	1.1006	-0.0051	-0.49%
2026-06-29	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0456	1.1006	1.0424	1.0974	0.0032	0.31%
2026-06-26	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0424	1.0974	1.0451	1.1001	-0.0027	-0.26%
2026-06-25	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0451	1.1001	1.0562	1.1112	-0.0111	-1.05%
2026-06-24	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0562	1.1112	1.0577	1.1127	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0577	1.1127	1.0701	1.1251	-0.0124	-1.16%
2026-06-22	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0701	1.1251	1.0717	1.1267	-0.0016	-0.15%
2026-06-18	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0717	1.1267	1.0807	1.1357	-0.0090	-0.83%
2026-06-17	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0807	1.1357	1.0807	1.1357	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%