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工银健康产业混合A - 基金主页(代码:020558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5684 -0.0175 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4030 0.0172 1.2394% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5684
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.32亿元
基金公司：
基金经理：谭冬寒丁洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.99%	-0.08%	-4.53%	31.63%	-3.15%	58.21%	-	35.17%
同类排名	1162/4982	1528/5417	3626/5423	15/5376	3065/4741	1987/4208		-

工银健康产业混合A(020558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5793	0.69%
2026-09-15	1.5684	-1.12%
2026-09-14	1.5859	4.03%
2026-09-11	1.5244	-1.64%
2026-09-10	1.5498	-1.98%
2026-09-09	1.5805	-1.17%

工银健康产业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002653	海思科	0.0000	6.85%	2.40%
300765	石药创新	0.0000	5.46%	5.71%
603259	药明康德	0.0000	5.40%	6.71%
688202	美迪西	0.0000	3.96%	6.29%
688331	荣昌生物	0.0000	3.85%	4.62%
002821	凯莱英	0.0000	3.33%	3.99%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.32%	5.53%
002317	众生药业	0.0000	3.29%	4.49%
688578	艾力斯	0.0000	3.29%	4.00%
02162	康诺亚-B	0.0000	3.13%	6.24%

工银健康产业混合A(020558)基金档案

基金代码	020558	基金简称	工银健康产业混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭冬寒丁洋	基金托管人		基金公司
最近资产	2.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%