工银健康产业混合A基金净值查询(020558)
今天最新净值
1.5684
-0.0175 -1.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4030
0.0172 1.2394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5684
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭冬寒 丁洋
近一月,工银健康产业混合A(020558)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0109 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5684 |
1.5684 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0175 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5859 |
1.5859 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0615 |
4.03% |
| 2026-09-11 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5244 |
1.5244 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0254 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5498 |
1.5498 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0307 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0185 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0179 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2026-09-03 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5982 |
1.5982 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0213 |
1.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-09-01 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5838 |
1.5838 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0269 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6107 |
1.6107 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0199 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6214 |
1.6214 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6176 |
1.6176 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0313 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0589 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0440 |
-2.67% |
| 2026-08-20 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6892 |
1.6892 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0594 |
3.64% |
| 2026-08-19 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0377 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6675 |
1.6675 |
1.6699 |
1.6699 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
020558 |
工银健康产业混合A |
1.6699 |
1.6699 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0157 |
0.95% |
