广发价值稳进混合C基金净值查询(024449)
今天最新净值
1.1755
-0.0099 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0849
0.0387 3.7017%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发价值稳进混合C(024449)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0081 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1854 |
1.1854 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0137 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0036 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0225 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1961 |
1.1961 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0113 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0242 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
024449 |
广发价值稳进混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0150 |
1.26% |
