富国兴享回报6个月持有期混合C基金净值查询(018627)
今天最新净值
1.1967
-0.0011 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1569
0.0112 0.9801%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1967
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8477亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张育浩
近一月,富国兴享回报6个月持有期混合C(018627)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.1978 |
1.1978 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
018627 |
富国兴享回报6个月持有期混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0088 |
0.73% |
