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工银养老产业股票C(工银养老C) - 基金主页(代码:012238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6000 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4746 0.0056 0.3840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6000
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：15.2527亿
最近资产：21.43亿
基金公司：
基金经理：赵蓓李乾宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.40%	0.19%	-5.16%	10.96%	-2.97%	35.25%	6.74%	-33.26%
同类排名	345/1050	370/1104	469/1103	98/1094	626/1020	631/926	616/834	-

工银养老产业股票C(012238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6140	0.88%
2026-09-17	1.6000	0.00%
2026-09-16	1.6000	0.69%
2026-09-15	1.5890	-0.75%
2026-09-14	1.6010	1.59%
2026-09-11	1.5760	-1.31%

工银养老产业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	6.90%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	6.42%	6.71%
002475	立讯精密	0.0000	5.70%	0.09%
688677	海泰新光	0.0000	4.47%	3.14%
002653	海思科	0.0000	3.57%	2.40%
688301	奕瑞科技	0.0000	3.47%	4.02%
300765	石药创新	0.0000	3.41%	5.71%
688578	艾力斯	0.0000	3.05%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	2.81%	2.60%
688617	惠泰医疗	0.0000	2.54%	2.01%

工银养老产业股票C(012238)基金档案

基金代码	012238	基金简称	工银养老产业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	赵蓓李乾宁	基金托管人		基金公司
最近资产	21.43亿	最近份额	15.2527亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%