工银养老产业股票C(工银养老C)基金净值查询(012238)
今天最新净值
1.6010
0.0250 1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4746
0.0056 0.3840%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6010
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：15.2527亿
- 最近资产：21.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵蓓 李乾宁
近一月,工银养老产业股票C(012238)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5760 |
1.5760 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-09-11 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6240 |
1.6240 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0070 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0110 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0230 |
1.43% |
| 2026-08-24 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0440 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0300 |
-1.81% |
| 2026-08-20 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0340 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0340 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
012238 |
工银养老产业股票C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0280 |
1.69% |
