中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300) - 基金主页(代码:165515)

今天最新净值 1.2808 -0.0056 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2830 0.0054 0.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8302
成立日期：2012-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.903亿份
最近份额：0.7153亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.02%	-3.92%	-6.04%	5.77%	46.34%	27.18%	131.22%
同类排名	2113/4773	3531/5516	2340/5426	2271/5240	1840/4404	1625/2955	1226/2255	-

中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2808	-0.44%
2026-09-16	1.2864	0.69%
2026-09-15	1.2776	-0.61%
2026-09-14	1.2855	-0.66%
2026-09-11	1.2940	-0.79%
2026-09-10	1.3043	-0.43%

中信保诚沪深300指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-12-15		份额折算	每份份额折算1.01972份
	2019-12-13		份额折算	每份份额折算1.02511份
	2018-01-23		份额折算	每份份额折算1.5194份
	2017-12-15		份额折算	每份份额折算1.01619份

中信保诚沪深300指数(LOF)A基金动态

中信保诚沪深300指数(LOF)A 净值距离上折仅差0.13% 2018年首只上折分级基金来了？

一位基金经理就提到，在2018年里仍然看好金融和消费类个股。随着经济整体走势向好，金融企业尤其是大型银行的资产质量提高，业绩和估值都应该有所上升。
标签：分级基金关联基金：易方达上证50增强A 中信保诚沪深300指数(LOF)A
中信保诚沪深300指数(LOF)A 分级基金上折难掩末日黄花

大泰金石研究中心研究员王骅表示，今年以来A股结构分化明显，分级基金近期分化还是很明显的，受益于三季报披露业绩向好、中秋国庆旺季，白酒板块不断创出新高，分级基金母基金多为各行业指数，整体表现与行业板块息息相关，白酒分级触发上折也只能说明白酒整体表现优异，分级基金在5月实施《分级基金业务管理指引》之后，投资者有30万元底仓的门槛，且需要通过综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》才能申请开通分级基金子份额买入和基础份额分拆的权限，之后整体规模和交易量都有明显减少。
标签：分级基金关联基金：富国中证军工指数(LOF)A 中信保诚沪深300指数(LOF)A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 诺德深证300指数分级融通通福债券(LOF)A 汇添富纯债(LOF)A 中欧纯债债券(LOF)C 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
中信保诚沪深300指数(LOF)A 行业指基持续亮眼信诚旗下5只指基近2个月收益超12%

市场人士指出，被动指数基金通常以跟踪精度为首要考核标准，因此排除了指数增强型的基金后，纯被动的指数型基金收益大体围绕着跟踪的指数来呈现。
关联基金：中信保诚沪深300指数(LOF)A

中信保诚沪深300指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.46%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.83%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.49%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.79%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.70%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.69%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.46%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.38%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.28%	-0.09%

中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金档案

基金代码	165515	基金简称	中信保诚沪深300指数(LOF)A	基金全称	信诚沪深300指数分级证券投资基金
发行日期	2011-12-21	成立日期	2012-02-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄稚	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	1.88亿元	最近份额	0.7153亿	成立份额	3.903亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%