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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

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今天最新净值 1.2776 -0.0079 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2830 0.0054 0.4210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8282
成立日期：2012-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.903亿份
最近份额：0.7153亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：黄稚

近一周中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2864	1.8337	1.2776	1.8282	0.0088	0.69%
2026-09-15	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2776	1.8282	1.2855	1.8331	-0.0079	-0.61%
2026-09-14	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2855	1.8331	1.2940	1.8384	-0.0085	-0.66%
2026-09-11	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.2940	1.8384	1.3043	1.8448	-0.0103	-0.79%
2026-09-10	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.3043	1.8448	1.3099	1.8483	-0.0056	-0.43%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%