中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)
今天最新净值
1.2855
-0.0085 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2830
0.0054 0.4210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8331
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.903亿份
- 最近份额：0.7153亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：黄稚
近一月中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
近一月,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金累计收益率-3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.2776 |
1.8282 |
1.2855 |
1.8331 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.2855 |
1.8331 |
1.2940 |
1.8384 |
-0.0085 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.2940 |
1.8384 |
1.3043 |
1.8448 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3043 |
1.8448 |
1.3099 |
1.8483 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3099 |
1.8483 |
1.3063 |
1.8461 |
0.0036 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3063 |
1.8461 |
1.3108 |
1.8489 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3108 |
1.8489 |
1.3028 |
1.8439 |
0.0080 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3028 |
1.8439 |
1.3042 |
1.8448 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3042 |
1.8448 |
1.3027 |
1.8438 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3027 |
1.8438 |
1.3199 |
1.8545 |
-0.0172 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3199 |
1.8545 |
1.3237 |
1.8569 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3237 |
1.8569 |
1.3196 |
1.8543 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3196 |
1.8543 |
1.3254 |
1.8580 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3254 |
1.8580 |
1.3136 |
1.8506 |
0.0118 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3136 |
1.8506 |
1.3032 |
1.8441 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3032 |
1.8441 |
1.3057 |
1.8457 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3057 |
1.8457 |
1.3211 |
1.8553 |
-0.0154 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3211 |
1.8553 |
1.3135 |
1.8505 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3135 |
1.8505 |
1.3118 |
1.8495 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3118 |
1.8495 |
1.3470 |
1.8714 |
-0.0352 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3470 |
1.8714 |
1.3502 |
1.8734 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.3502 |
1.8734 |
1.3292 |
1.8603 |
0.0210 |
1.58% |
