华泰柏瑞沪深300ETF联接C(华泰300ETF联接C)基金净值查询(006131)
今天最新净值
1.1148
-0.0069 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9478
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.8348亿
- 最近资产：20.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞沪深300ETF联接C|华泰300ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1079 |
1.9409 |
1.1148 |
1.9478 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1148 |
1.9478 |
1.1217 |
1.9547 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1217 |
1.9547 |
1.1305 |
1.9635 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1305 |
1.9635 |
1.1356 |
1.9686 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1356 |
1.9686 |
1.1323 |
1.9653 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1323 |
1.9653 |
1.1361 |
1.9691 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1361 |
1.9691 |
1.1296 |
1.9626 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1296 |
1.9626 |
1.1305 |
1.9635 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1305 |
1.9635 |
1.1293 |
1.9623 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1293 |
1.9623 |
1.1446 |
1.9776 |
-0.0153 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1446 |
1.9776 |
1.1477 |
1.9807 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1477 |
1.9807 |
1.1441 |
1.9771 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1441 |
1.9771 |
1.1489 |
1.9819 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1489 |
1.9819 |
1.1392 |
1.9722 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1392 |
1.9722 |
1.1301 |
1.9631 |
0.0091 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1301 |
1.9631 |
1.1324 |
1.9654 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1324 |
1.9654 |
1.1463 |
1.9793 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1463 |
1.9793 |
1.1396 |
1.9726 |
0.0067 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1396 |
1.9726 |
1.1387 |
1.9717 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1387 |
1.9717 |
1.1702 |
2.0032 |
-0.0315 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1702 |
2.0032 |
1.1740 |
2.0070 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
006131 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C |
1.1740 |
2.0070 |
1.1563 |
1.9893 |
0.0177 |
1.53% |
