华泰柏瑞沪深300ETF联接C(华泰300ETF联接C)基金净值查询(006131)

今天最新净值 1.1079 -0.0069 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9409
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8348亿
最近资产：20.54亿
基金公司：
基金经理：柳军

近一季华泰柏瑞沪深300ETF联接C|华泰300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金累计收益率-6.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1153	1.9483	1.1079	1.9409	0.0074	0.67%
2026-09-15	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1079	1.9409	1.1148	1.9478	-0.0069	-0.62%
2026-09-14	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1148	1.9478	1.1217	1.9547	-0.0069	-0.62%
2026-09-11	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1217	1.9547	1.1305	1.9635	-0.0088	-0.78%
2026-09-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1305	1.9635	1.1356	1.9686	-0.0051	-0.45%
2026-09-09	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1356	1.9686	1.1323	1.9653	0.0033	0.29%
2026-09-08	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1323	1.9653	1.1361	1.9691	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1361	1.9691	1.1296	1.9626	0.0065	0.58%
2026-09-04	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1296	1.9626	1.1305	1.9635	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1305	1.9635	1.1293	1.9623	0.0012	0.11%

2026-09-02	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1293	1.9623	1.1446	1.9776	-0.0153	-1.34%
2026-09-01	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1446	1.9776	1.1477	1.9807	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1477	1.9807	1.1441	1.9771	0.0036	0.31%
2026-08-28	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1441	1.9771	1.1489	1.9819	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1489	1.9819	1.1392	1.9722	0.0097	0.85%
2026-08-26	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1392	1.9722	1.1301	1.9631	0.0091	0.81%
2026-08-25	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1301	1.9631	1.1324	1.9654	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1324	1.9654	1.1463	1.9793	-0.0139	-1.21%
2026-08-21	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1463	1.9793	1.1396	1.9726	0.0067	0.59%
2026-08-20	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1396	1.9726	1.1387	1.9717	0.0009	0.08%
2026-08-19	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1387	1.9717	1.1702	2.0032	-0.0315	-2.69%
2026-08-18	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1702	2.0032	1.1740	2.0070	-0.0038	-0.32%
2026-08-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1740	2.0070	1.1563	1.9893	0.0177	1.53%
2026-08-14	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1563	1.9893	1.1560	1.9890	0.0003	0.03%
2026-08-13	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1560	1.9890	1.1620	1.9950	-0.0060	-0.52%

2026-08-12	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1620	1.9950	1.1556	1.9886	0.0064	0.55%
2026-08-11	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1556	1.9886	1.1640	1.9970	-0.0084	-0.72%
2026-08-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1640	1.9970	1.1624	1.9954	0.0016	0.14%
2026-08-07	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1624	1.9954	1.1521	1.9851	0.0103	0.89%
2026-08-06	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1521	1.9851	1.1539	1.9869	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1539	1.9869	1.1408	1.9738	0.0131	1.15%
2026-08-04	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1408	1.9738	1.1272	1.9602	0.0136	1.21%
2026-08-03	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1272	1.9602	1.1374	1.9704	-0.0102	-0.90%
2026-07-31	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1374	1.9704	1.1281	1.9611	0.0093	0.82%
2026-07-30	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1281	1.9611	1.1396	1.9726	-0.0115	-1.01%
2026-07-29	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1396	1.9726	1.1320	1.9650	0.0076	0.67%
2026-07-28	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1320	1.9650	1.1632	1.9962	-0.0312	-2.68%
2026-07-27	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1632	1.9962	1.1486	1.9816	0.0146	1.27%
2026-07-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1486	1.9816	1.1666	1.9996	-0.0180	-1.54%
2026-07-23	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1666	1.9996	1.1640	1.9970	0.0026	0.22%
2026-07-22	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1640	1.9970	1.1690	2.0020	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1690	2.0020	1.1360	1.9690	0.0330	2.90%
2026-07-20	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1360	1.9690	1.1208	1.9538	0.0152	1.36%
2026-07-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1208	1.9538	1.1589	1.9919	-0.0381	-3.29%
2026-07-16	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1589	1.9919	1.1784	2.0114	-0.0195	-1.65%
2026-07-15	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1784	2.0114	1.1802	2.0132	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1802	2.0132	1.1579	1.9909	0.0223	1.93%
2026-07-13	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1579	1.9909	1.1771	2.0101	-0.0192	-1.63%
2026-07-10	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1771	2.0101	1.1978	2.0308	-0.0207	-1.73%
2026-07-09	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1978	2.0308	1.1697	2.0027	0.0281	2.40%
2026-07-08	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1697	2.0027	1.1779	2.0109	-0.0082	-0.70%
2026-07-07	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1779	2.0109	1.1894	2.0224	-0.0115	-0.97%
2026-07-06	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1894	2.0224	1.1895	2.0225	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1895	2.0225	1.1825	2.0155	0.0070	0.59%
2026-07-02	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1825	2.0155	1.2160	2.0490	-0.0335	-2.75%
2026-07-01	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2160	2.0490	1.2206	2.0536	-0.0046	-0.38%
2026-06-30	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2206	2.0536	1.2080	2.0410	0.0126	1.04%
2026-06-29	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2080	2.0410	1.1942	2.0272	0.0138	1.16%
2026-06-26	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.1942	2.0272	1.2275	2.0605	-0.0333	-2.71%
2026-06-25	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2275	2.0605	1.2100	2.0430	0.0175	1.45%
2026-06-24	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2100	2.0430	1.2045	2.0375	0.0055	0.46%
2026-06-23	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2045	2.0375	1.2369	2.0699	-0.0324	-2.62%
2026-06-22	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2369	2.0699	1.2099	2.0429	0.0270	2.23%
2026-06-18	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2099	2.0429	1.2073	2.0403	0.0026	0.22%
2026-06-17	006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.2073	2.0403	1.1969	2.0299	0.0104	0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%