华泰柏瑞沪深300ETF联接C(华泰300ETF联接C) - 基金主页(代码:006131)

今天最新净值 1.1148 -0.0069 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9478
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.8348亿
最近资产：20.54亿
基金公司：
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.90%	-2.15%	-4.19%	-7.58%	0.37%	41.95%	24.62%	50.74%
同类排名	2647/4572	1274/5214	2181/5176	2345/4972	2469/4190	1725/2846	1235/2166	-

华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1079	-0.62%
2026-09-14	1.1148	-0.62%
2026-09-11	1.1217	-0.78%
2026-09-10	1.1305	-0.45%
2026-09-09	1.1356	0.29%
2026-09-08	1.1323	-0.33%

华泰柏瑞沪深300ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0590元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0600元
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.0730元
2021-01-28	2021-01-28	2021-01-29	分红	每份派现金0.0750元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0600元

华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金动态

华泰柏瑞沪深300ETF联接C 每周一次！什么操作让基金经理这么着迷？华夏、嘉实、华泰柏瑞…

“如果缺失了市场波动，定投往往无法达到最理想状态，‘开始-亏损-收益-收获’是一个完整的过程，形成了一条两端朝上的弧线，形状像一张笑脸。
标签：经理市场收益投资坚持截至关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏国证半导体芯片ETF 华夏国证半导体芯片ETF联接A 嘉实中证稀土产业ETF 嘉实中证稀土产业ETF联接C
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 基金经理曝光定投细节长期投资示范效应渐显

“如果缺失了市场波动，定投往往无法达到最理想状态，‘开始-亏损-收益-收获’是一个完整的过程，形成了一条两端朝上的弧线，形状像一张笑脸。
标签：经理市场收益投资坚持联接关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏国证半导体芯片ETF 华夏国证半导体芯片ETF联接A 嘉实中证稀土产业ETF 嘉实中证稀土产业ETF联接C
华泰柏瑞沪深300ETF联接C 基金经理曝光定投细节长期投资示范效应渐显

2023年以来，A股市场波动有所减缓，基金业大规模自购潮尚未出现，但一些基金经理一直坚持定投，具有长期价值投资的示范意义。“如果缺失了市场波动，定投往往无法达到最理想状态，‘开始-亏损-收益-收获’是一个完整的过程，形成了一条两端朝上的弧线，形状像一张笑脸。
标签：经理市场收益坚持投资联接买入关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华夏国证半导体芯片ETF 华夏国证半导体芯片ETF联接A 嘉实中证稀土产业ETF 嘉实中证稀土产业ETF联接C

华泰柏瑞沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.13%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.07%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.07%	1.47%
688041	海光信息	0.0000	0.07%	3.01%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	0.05%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	0.05%	0.13%
002475	立讯精密	0.0000	0.04%	0.09%

华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)基金档案

基金代码	006131	基金简称	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司
最近资产	20.54亿	最近份额	21.8348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%