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富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:012577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1282 -0.0084 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1282
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.56%	-2.41%	-3.67%	-5.42%	-3.84%	14.39%	18.96%	24.86%
同类排名	1236/1272	1332/1337	1303/1341	1241/1324	1179/1238	509/1182	240/1136	-

富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1325	0.38%
2026-09-17	1.1282	-0.74%
2026-09-16	1.1366	0.69%
2026-09-15	1.1288	-0.79%
2026-09-14	1.1378	-0.17%
2026-09-11	1.1397	-1.42%

富国诚益回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	2.57%	-2.26%
688401	路维光电	0.0000	2.34%	3.23%
600900	长江电力	0.0000	2.25%	1.35%
00981	中芯国际	0.0000	1.96%	1.11%
002432	九安医疗	0.0000	1.68%	0.55%
688233	神工股份	0.0000	1.53%	1.99%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%
002138	顺络电子	0.0000	1.41%	0.58%
601318	中国平安	0.0000	1.38%	1.13%
688548	广钢气体	0.0000	1.26%	-3.18%

富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金档案

基金代码	012577	基金简称	富国诚益回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-18	成立日期	2021-08-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	易智泉朱梦娜张士扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.27亿	最近份额	2.9711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%