富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012577)

今天最新净值 1.1378 -0.0019 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1378
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一月富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1378	1.1378	-0.0090	-0.79%
2026-09-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1378	1.1378	1.1397	1.1397	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1561	1.1561	-0.0164	-1.42%
2026-09-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1561	1.1561	1.1630	1.1630	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1630	1.1630	1.1558	1.1558	0.0072	0.62%
2026-09-08	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1558	1.1558	1.1522	1.1522	0.0036	0.31%
2026-09-07	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1522	1.1522	1.1562	1.1562	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1565	1.1565	1.1455	1.1455	0.0110	0.96%
2026-09-02	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1455	1.1455	1.1517	1.1517	-0.0062	-0.54%

2026-09-01	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1517	1.1517	1.1552	1.1552	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1552	1.1552	1.1671	1.1671	-0.0119	-1.03%
2026-08-28	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1671	1.1671	1.1607	1.1607	0.0064	0.55%
2026-08-27	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1607	1.1607	1.1611	1.1611	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1611	1.1611	1.1642	1.1642	-0.0031	-0.27%
2026-08-25	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1642	1.1642	1.1751	1.1751	-0.0109	-0.93%
2026-08-24	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1751	1.1751	1.1792	1.1792	-0.0041	-0.35%
2026-08-21	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1792	1.1792	1.1687	1.1687	0.0105	0.90%
2026-08-20	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1687	1.1687	1.1596	1.1596	0.0091	0.78%
2026-08-19	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1596	1.1596	1.1715	1.1715	-0.0119	-1.02%
2026-08-18	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1715	1.1715	1.1712	1.1712	0.0003	0.03%
2026-08-17	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1712	1.1712	1.1592	1.1592	0.0120	1.04%

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