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富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012577)

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今天最新净值 1.1288 -0.0090 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1288
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9711亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一周富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国诚益回报12个月持有混合C(012577)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1366	1.1366	1.1288	1.1288	0.0078	0.69%
2026-09-15	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1378	1.1378	-0.0090	-0.79%
2026-09-14	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1378	1.1378	1.1397	1.1397	-0.0019	-0.17%
2026-09-11	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1397	1.1397	1.1561	1.1561	-0.0164	-1.42%
2026-09-10	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.1561	1.1561	1.1630	1.1630	-0.0069	-0.59%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%