鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(鹏华300) - 基金主页(代码:160615)

今天最新净值 1.3756 0.0091 0.67% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3923 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3868
成立日期：2009-04-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：19.944亿份
最近份额：26.1991亿
最近资产：31.19亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：苏俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-1.75%	-3.39%	-6.39%	1.69%	44.04%	26.07%	159.33%
同类排名	2654/4773	2727/5465	2462/5421	2394/5231	2437/4394	1721/2954	1260/2253	-

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3699	-0.41%
2026-09-16	1.3756	0.67%
2026-09-15	1.3665	-0.62%
2026-09-14	1.3750	-0.61%
2026-09-11	1.3835	-0.75%
2026-09-10	1.3939	-0.44%

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.1162元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.1370元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.2640元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.4340元
2009-07-30	2009-07-30	2009-08-03	分红	每份派现金0.0600元

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A基金动态

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A ETF降费潮持续多家公募加入降费行列

ETF降费潮持续，多家公募加入降费行列中国基金报记者张燕北孙晓辉市场震荡走强，多只ETF产品趁势调降费率。此外，刚刚过去的9月份，全市场ETF整体规模首次突破3万亿元大关，股票ETF今年前三季度累计“吸金”超过9200亿元。
标签：费率产品旗下指数市场管理关联基金：广发中证1000ETF 国泰沪深300增强策略ETF 国泰上证综合交易ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF 鹏华沪深300ETF
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 场外包围场内 ETF竞争“全方位无死角”

今年以来，国内ETF投资大行其道。在场内投资者广泛参与的同时，ETF联接基金也为场外投资者提供了便捷的参与渠道。未来ETF的“战火”是否会持续向场外蔓延？姚旭升分析，投资者的偏好和需求是决定市场趋势的关键因素，如果投资者更倾向于场内ETF的灵活性和效率，或者监管环境更有利于ETF的发展，那么场内产品依然会是基金公司发力的主要方向，相关领域也具有更大的发展潜力
标签：联接投资规模份额投资者持有代销关联基金：博时标普500ETF 华夏创业板ETF 华夏中证动漫游戏ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF 鹏华沪深300ETF
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 重大利好！沪深港交易所最新发布

ETF通名单再度迎来扩容。7月12日，香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准，公布了最新的ETF通名单。新规则降低了ETF的规模门槛和跟踪的标的指数权重占比要求，为内地投资者提供更多种类的投资选择。
标签：扩容投资市场北向投资者产品港股关联基金：富国中证价值ETF 国联安沪深300ETF 国泰上证综合交易ETF 华夏创业板ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF 鹏华沪深300ETF

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	3.2500	0.05%	0.82%
000568	泸州老窖	0.1200	0.01%	0.93%
000776	广发证券	0.8100	0.01%	0.55%
002049	紫光国微	0.2500	0.01%	1.38%
002271	东方雨虹	0.6400	0.01%	8.26%
002736	国信证券	0.7500	0.01%	0.98%
000002	万科Ａ	0.8300	0.00%	1.74%
002142	宁波银行	0.1500	0.00%	1.83%
002410	广联达	0.2500	0.00%	3.10%
002709	天赐材料	0.0600	0.00%	0.39%

鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)基金档案

基金代码	160615	基金简称	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	基金全称	鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
发行日期	2009-03-02	成立日期	2009-04-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	苏俊杰	基金托管人	工商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	31.19亿	最近份额	26.1991亿	成立份额	19.944亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%