| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1162元 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 每份派现金0.1370元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 每份派现金0.2640元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.4340元 |
| 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2009-08-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 2.0043 | 4.63% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 1.9663 | 4.62% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.6622 | 4.27% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.6334 | 4.26% |
| 港股通信息技术ETF鹏华 | 1.1290 | 4.22% |
| KC半导体 | 1.2427 | 4.13% |
| 芯设计KC | 1.0798 | 3.92% |
