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鹏华沪深300ETF联接(LOF)I - 基金主页(代码:022987)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1654 -0.0073 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1880 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1654
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.0290亿
最近资产：25.99亿
基金公司：
基金经理：苏俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	-1.87%	-3.43%	-4.53%	1.60%	-	-	19.56%
同类排名	2684/4773	1777/5458	2081/5421	2392/5205	2472/4361			-

鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1732	0.67%
2026-09-15	1.1654	-0.62%
2026-09-14	1.1727	-0.62%
2026-09-11	1.1800	-0.74%
2026-09-10	1.1888	-0.44%
2026-09-09	1.1941	0.26%

鹏华沪深300ETF联接(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	3.2500	0.05%	0.82%
000568	泸州老窖	0.1200	0.01%	0.93%
000776	广发证券	0.8100	0.01%	0.55%
002049	紫光国微	0.2500	0.01%	1.38%
002271	东方雨虹	0.6400	0.01%	8.26%
002736	国信证券	0.7500	0.01%	0.98%
000002	万科Ａ	0.8300	0.00%	1.74%
002142	宁波银行	0.1500	0.00%	1.83%
002410	广联达	0.2500	0.00%	3.10%
002709	天赐材料	0.0600	0.00%	0.39%

鹏华沪深300ETF联接(LOF)I(022987)基金档案

基金代码	022987	基金简称	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	苏俊杰	基金托管人		基金公司
最近资产	25.99亿	最近份额	26.0290亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%