西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(024166)

今天最新净值 0.7250 -0.0009 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8589 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7250
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

近一月西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金累计收益率-7.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7204	0.7204	0.7250	0.7250	-0.0046	-0.63%
2026-09-14	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7250	0.7250	0.7259	0.7259	-0.0009	-0.12%
2026-09-11	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7259	0.7259	0.7268	0.7268	-0.0009	-0.12%
2026-09-10	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7268	0.7268	0.7395	0.7395	-0.0127	-1.75%
2026-09-09	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7395	0.7395	0.7455	0.7455	-0.0060	-0.81%
2026-09-08	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7455	0.7455	0.7559	0.7559	-0.0104	-1.40%
2026-09-07	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7559	0.7559	0.7623	0.7623	-0.0064	-0.84%
2026-09-04	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7623	0.7623	0.7470	0.7470	0.0153	2.05%
2026-09-03	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7470	0.7470	0.7552	0.7552	-0.0082	-1.09%
2026-09-02	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7552	0.7552	0.7605	0.7605	-0.0053	-0.70%

2026-09-01	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7605	0.7605	0.7712	0.7712	-0.0107	-1.39%
2026-08-31	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7712	0.7712	0.7702	0.7702	0.0010	0.13%
2026-08-28	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7702	0.7702	0.7726	0.7726	-0.0024	-0.31%
2026-08-27	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7726	0.7726	0.7736	0.7736	-0.0010	-0.13%
2026-08-26	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7736	0.7736	0.7682	0.7682	0.0054	0.70%
2026-08-25	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7682	0.7682	0.7682	0.7682	0.0000	0.00%
2026-08-24	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7682	0.7682	0.7936	0.7936	-0.0254	-3.20%
2026-08-21	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7936	0.7936	0.7846	0.7846	0.0090	1.15%
2026-08-20	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7846	0.7846	0.7825	0.7825	0.0021	0.27%
2026-08-19	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7825	0.7825	0.7914	0.7914	-0.0089	-1.12%
2026-08-18	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7914	0.7914	0.7974	0.7974	-0.0060	-0.75%
2026-08-17	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7974	0.7974	0.7858	0.7858	0.0116	1.48%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.2498	0.76%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.4416	0.51%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.4613	0.51%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)C	0.7451	-0.13%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7829	-0.14%
万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7863	-0.14%
华泰紫金恒生互联网科技指数基金(QDII)A	0.7599	-0.14%
恒生互联网ETF万家	0.7483	-0.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5477	-0.16%