西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询(024166)

今天最新净值 0.7204 -0.0046 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8589 -0.0006 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7204
成立日期：2025-07-24
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：童国林胡超

近一月西部利得恒生科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得恒生科技指数(QDII)A(024166)基金累计收益率-7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7252	0.7252	0.7204	0.7204	0.0048	0.67%
2026-09-15	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7204	0.7204	0.7250	0.7250	-0.0046	-0.63%
2026-09-14	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7250	0.7250	0.7259	0.7259	-0.0009	-0.12%
2026-09-11	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7259	0.7259	0.7268	0.7268	-0.0009	-0.12%
2026-09-10	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7268	0.7268	0.7395	0.7395	-0.0127	-1.75%
2026-09-09	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7395	0.7395	0.7455	0.7455	-0.0060	-0.81%
2026-09-08	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7455	0.7455	0.7559	0.7559	-0.0104	-1.40%
2026-09-07	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7559	0.7559	0.7623	0.7623	-0.0064	-0.84%
2026-09-04	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7623	0.7623	0.7470	0.7470	0.0153	2.05%
2026-09-03	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7470	0.7470	0.7552	0.7552	-0.0082	-1.09%

2026-09-02	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7552	0.7552	0.7605	0.7605	-0.0053	-0.70%
2026-09-01	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7605	0.7605	0.7712	0.7712	-0.0107	-1.39%
2026-08-31	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7712	0.7712	0.7702	0.7702	0.0010	0.13%
2026-08-28	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7702	0.7702	0.7726	0.7726	-0.0024	-0.31%
2026-08-27	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7726	0.7726	0.7736	0.7736	-0.0010	-0.13%
2026-08-26	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7736	0.7736	0.7682	0.7682	0.0054	0.70%
2026-08-25	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7682	0.7682	0.7682	0.7682	0.0000	0.00%
2026-08-24	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7682	0.7682	0.7936	0.7936	-0.0254	-3.20%
2026-08-21	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7936	0.7936	0.7846	0.7846	0.0090	1.15%
2026-08-20	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7846	0.7846	0.7825	0.7825	0.0021	0.27%
2026-08-19	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7825	0.7825	0.7914	0.7914	-0.0089	-1.12%
2026-08-18	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7914	0.7914	0.7974	0.7974	-0.0060	-0.75%
2026-08-17	024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	0.7974	0.7974	0.7858	0.7858	0.0116	1.48%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%