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天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C) - 基金主页(代码:005997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1051 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0004 0.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：陈敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	-0.69%	-0.37%	-1.54%	3.52%	17.23%	5.98%	12.96%
同类排名	1127/2286	533/2316	520/2311	940/2296	1189/2268	1677/2177	1617/2104	-

天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1044	-0.06%
2026-09-14	1.1051	-0.02%
2026-09-11	1.1053	-0.63%
2026-09-10	1.1123	-0.23%
2026-09-09	1.1149	0.23%
2026-09-08	1.1123	-0.04%

天弘裕利灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.77%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.76%	1.47%
000651	格力电器	0.0000	0.70%	1.79%
300308	中际旭创	0.0000	0.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.57%	-1.24%
000100	TCL科技	0.0000	0.49%	3.81%
601166	兴业银行	0.0000	0.49%	2.63%
002049	紫光国微	0.0000	0.43%	1.38%
000733	振华科技	0.0000	0.41%	1.77%

天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金档案

基金代码	005997	基金简称	天弘裕利灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈敏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%