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天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)

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今天最新净值 1.1044 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1044
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5453亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈敏
近一年天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率3.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1119 1.1119 1.1044 1.1044 0.0075 0.68%
2026-09-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1044 1.1044 1.1051 1.1051 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1051 1.1051 1.1053 1.1053 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1053 1.1053 1.1123 1.1123 -0.0070 -0.63%
2026-09-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1123 1.1123 1.1149 1.1149 -0.0026 -0.23%
2026-09-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1149 1.1149 1.1123 1.1123 0.0026 0.23%
2026-09-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1128 1.1128 1.1077 1.1077 0.0051 0.46%
2026-09-04 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1077 1.1077 1.1096 1.1096 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1096 1.1096 1.1073 1.1073 0.0023 0.21%
2026-09-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1073 1.1073 1.1126 1.1126 -0.0053 -0.48%
2026-09-01 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1126 1.1126 1.1144 1.1144 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1144 1.1144 1.1130 1.1130 0.0014 0.13%
2026-08-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1130 1.1130 1.1149 1.1149 -0.0019 -0.17%
2026-08-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1149 1.1149 1.1115 1.1115 0.0034 0.31%
2026-08-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1115 1.1115 1.1076 1.1076 0.0039 0.35%
2026-08-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1076 1.1076 1.1088 1.1088 -0.0012 -0.11%
2026-08-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1088 1.1088 1.1119 1.1119 -0.0031 -0.28%
2026-08-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1119 1.1119 1.1104 1.1104 0.0015 0.14%
2026-08-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1104 1.1104 1.1092 1.1092 0.0012 0.11%
2026-08-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1092 1.1092 1.1250 1.1250 -0.0158 -1.40%
2026-08-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1197 1.1197 0.0053 0.47%
2026-08-17 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1197 1.1197 1.1092 1.1092 0.0105 0.95%
2026-08-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1093 1.1093 1.1125 1.1125 -0.0032 -0.29%
2026-08-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1125 1.1125 1.1105 1.1105 0.0020 0.18%
2026-08-11 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1105 1.1105 1.1133 1.1133 -0.0028 -0.25%
2026-08-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1132 1.1132 1.1113 1.1113 0.0019 0.17%
2026-08-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1113 1.1113 1.1091 1.1091 0.0022 0.20%
2026-08-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1091 1.1091 1.1066 1.1066 0.0025 0.23%
2026-08-04 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1066 1.1066 1.1045 1.1045 0.0021 0.19%
2026-08-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1045 1.1045 1.1049 1.1049 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1049 1.1049 1.1037 1.1037 0.0012 0.11%
2026-07-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1037 1.1037 1.1089 1.1089 -0.0052 -0.47%
2026-07-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1089 1.1089 1.1086 1.1086 0.0003 0.03%
2026-07-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1086 1.1086 1.1145 1.1145 -0.0059 -0.53%
2026-07-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1145 1.1145 1.1108 1.1108 0.0037 0.33%
2026-07-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1109 1.1109 1.1124 1.1124 -0.0015 -0.13%
2026-07-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1124 1.1124 1.1122 1.1122 0.0002 0.02%
2026-07-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1122 1.1122 1.1047 1.1047 0.0075 0.68%
2026-07-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1047 1.1047 1.1055 1.1055 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1055 1.1055 1.1145 1.1145 -0.0090 -0.81%
2026-07-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1145 1.1145 1.1180 1.1180 -0.0035 -0.31%
2026-07-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1180 1.1180 1.1217 1.1217 -0.0037 -0.33%
2026-07-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1217 1.1217 1.1179 1.1179 0.0038 0.34%
2026-07-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1179 1.1179 1.1222 1.1222 -0.0043 -0.38%
2026-07-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1222 1.1222 1.1258 1.1258 -0.0036 -0.32%
2026-07-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1258 1.1258 1.1219 1.1219 0.0039 0.35%
2026-07-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1219 1.1219 1.1230 1.1230 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1264 1.1264 -0.0034 -0.30%
2026-07-06 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1264 1.1264 1.1252 1.1252 0.0012 0.11%
2026-07-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-07-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1251 1.1251 1.1298 1.1298 -0.0047 -0.42%
2026-07-01 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1298 1.1298 1.1281 1.1281 0.0017 0.15%
2026-06-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1281 1.1281 1.1259 1.1259 0.0022 0.20%
2026-06-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1259 1.1259 1.1226 1.1226 0.0033 0.29%
2026-06-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1226 1.1226 1.1289 1.1289 -0.0063 -0.56%
2026-06-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1289 1.1289 1.1277 1.1277 0.0012 0.11%
2026-06-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1277 1.1277 1.1265 1.1265 0.0012 0.11%
2026-06-23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1265 1.1265 1.1335 1.1335 -0.0070 -0.62%
2026-06-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1335 1.1335 1.1293 1.1293 0.0042 0.37%
2026-06-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
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2026-06-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1268 1.1268 1.1277 1.1277 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1277 1.1277 1.1224 1.1224 0.0053 0.47%
2026-06-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1224 1.1224 1.1187 1.1187 0.0037 0.33%
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2026-06-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1197 1.1197 1.1226 1.1226 -0.0029 -0.26%
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2026-06-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1194 1.1194 1.1273 1.1273 -0.0079 -0.70%
2026-06-05 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1273 1.1273 1.1321 1.1321 -0.0048 -0.42%
2026-06-04 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1321 1.1321 1.1336 1.1336 -0.0015 -0.13%
2026-06-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
2026-06-02 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1332 1.1332 1.1308 1.1308 0.0024 0.21%
2026-06-01 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1308 1.1308 1.1314 1.1314 -0.0006 -0.05%
2026-05-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1314 1.1314 1.1329 1.1329 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1329 1.1329 1.1331 1.1331 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1331 1.1331 1.1364 1.1364 -0.0033 -0.29%
2026-05-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1364 1.1364 1.1343 1.1343 0.0021 0.19%
2026-05-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1343 1.1343 1.1299 1.1299 0.0044 0.39%
2026-05-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1299 1.1299 1.1261 1.1261 0.0038 0.34%
2026-05-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1261 1.1261 1.1329 1.1329 -0.0068 -0.60%
2026-05-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1329 1.1329 1.1341 1.1341 -0.0012 -0.11%
2026-05-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1341 1.1341 1.1317 1.1317 0.0024 0.21%
2026-05-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1317 1.1317 1.1335 1.1335 -0.0018 -0.16%
2026-05-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1335 1.1335 1.1379 1.1379 -0.0044 -0.39%
2026-05-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1379 1.1379 1.1428 1.1428 -0.0049 -0.43%
2026-05-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1428 1.1428 1.1397 1.1397 0.0031 0.27%
2026-05-12 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1397 1.1397 1.1406 1.1406 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1406 1.1406 1.1367 1.1367 0.0039 0.34%
2026-05-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1367 1.1367 1.1378 1.1378 -0.0011 -0.10%
2026-04-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1355 1.1355 1.1365 1.1365 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1365 1.1365 1.1311 1.1311 0.0054 0.48%
2026-04-28 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1311 1.1311 1.1307 1.1307 0.0004 0.04%
2026-04-27 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1307 1.1307 1.1320 1.1320 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1320 1.1320 1.1338 1.1338 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1338 1.1338 1.1351 1.1351 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1351 1.1351 1.1326 1.1326 0.0025 0.22%
2026-04-21 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1326 1.1326 1.1313 1.1313 0.0013 0.11%
2026-04-20 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1313 1.1313 1.1301 1.1301 0.0012 0.11%
2026-04-17 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1301 1.1301 1.1295 1.1295 0.0006 0.05%
2026-04-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1295 1.1295 1.1260 1.1260 0.0035 0.31%
2026-04-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1261 1.1261 1.1243 1.1243 0.0018 0.16%
2026-04-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1243 1.1243 1.1235 1.1235 0.0008 0.07%
2026-04-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1235 1.1235 1.1201 1.1201 0.0034 0.30%
2026-04-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1201 1.1201 1.1213 1.1213 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1213 1.1213 1.1134 1.1134 0.0079 0.71%
2026-04-07 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1134 1.1134 1.1121 1.1121 0.0013 0.12%
2026-04-03 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1121 1.1121 1.1147 1.1147 -0.0026 -0.23%
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2026-04-01 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1178 1.1178 1.1140 1.1140 0.0038 0.34%
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2026-02-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.1308 1.1308 1.1320 1.1320 -0.0012 -0.11%
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2025-10-16 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0777 1.0777 1.0771 1.0771 0.0006 0.06%
2025-10-15 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0771 1.0771 1.0712 1.0712 0.0059 0.55%
2025-10-14 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0712 1.0712 1.0765 1.0765 -0.0053 -0.49%
2025-10-13 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-10-10 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0754 1.0754 1.0842 1.0842 -0.0088 -0.81%
2025-10-09 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0842 1.0842 1.0744 1.0744 0.0098 0.91%
2025-09-30 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0744 1.0744 1.0720 1.0720 0.0024 0.22%
2025-09-29 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0720 1.0720 1.0688 1.0688 0.0032 0.30%
2025-09-26 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0688 1.0688 1.0725 1.0725 -0.0037 -0.34%
2025-09-25 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0725 1.0725 1.0708 1.0708 0.0017 0.16%
2025-09-24 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0708 1.0708 1.0681 1.0681 0.0027 0.25%
2025-09-23 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0682 1.0682 1.0634 1.0634 0.0048 0.45%
2025-09-19 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0634 1.0634 1.0660 1.0660 -0.0026 -0.24%
2025-09-18 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0716 1.0716 -0.0056 -0.52%
2025-09-17 005997 天弘裕利灵活配置混合C 1.0716 1.0716 1.0680 1.0680 0.0036 0.34%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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