天弘裕利灵活配置混合C(天弘裕利C)基金净值查询(005997)

今天最新净值 1.1051 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0004 0.0360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1051
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：陈敏

近一季天弘裕利灵活配置混合C|天弘裕利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘裕利灵活配置混合C(005997)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1044	1.1044	1.1051	1.1051	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1051	1.1051	1.1053	1.1053	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1053	1.1053	1.1123	1.1123	-0.0070	-0.63%
2026-09-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1123	1.1123	1.1149	1.1149	-0.0026	-0.23%
2026-09-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1149	1.1149	1.1123	1.1123	0.0026	0.23%
2026-09-08	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1123	1.1123	1.1128	1.1128	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1128	1.1128	1.1077	1.1077	0.0051	0.46%
2026-09-04	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1077	1.1077	1.1096	1.1096	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1096	1.1096	1.1073	1.1073	0.0023	0.21%
2026-09-02	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1073	1.1073	1.1126	1.1126	-0.0053	-0.48%

2026-09-01	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1126	1.1126	1.1144	1.1144	-0.0018	-0.16%
2026-08-31	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1144	1.1144	1.1130	1.1130	0.0014	0.13%
2026-08-28	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1130	1.1130	1.1149	1.1149	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1149	1.1149	1.1115	1.1115	0.0034	0.31%
2026-08-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1115	1.1115	1.1076	1.1076	0.0039	0.35%
2026-08-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1076	1.1076	1.1088	1.1088	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1088	1.1088	1.1119	1.1119	-0.0031	-0.28%
2026-08-21	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1119	1.1119	1.1104	1.1104	0.0015	0.14%
2026-08-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1104	1.1104	1.1092	1.1092	0.0012	0.11%
2026-08-19	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1092	1.1092	1.1250	1.1250	-0.0158	-1.40%
2026-08-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1250	1.1250	1.1197	1.1197	0.0053	0.47%
2026-08-17	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1197	1.1197	1.1092	1.1092	0.0105	0.95%
2026-08-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1093	1.1093	1.1125	1.1125	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1125	1.1125	1.1105	1.1105	0.0020	0.18%

2026-08-11	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1105	1.1105	1.1133	1.1133	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-08-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1132	1.1132	1.1113	1.1113	0.0019	0.17%
2026-08-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1113	1.1113	1.1091	1.1091	0.0022	0.20%
2026-08-05	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1091	1.1091	1.1066	1.1066	0.0025	0.23%
2026-08-04	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1066	1.1066	1.1045	1.1045	0.0021	0.19%
2026-08-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1045	1.1045	1.1049	1.1049	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1049	1.1049	1.1037	1.1037	0.0012	0.11%
2026-07-30	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1037	1.1037	1.1089	1.1089	-0.0052	-0.47%
2026-07-29	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1089	1.1089	1.1086	1.1086	0.0003	0.03%
2026-07-28	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1086	1.1086	1.1145	1.1145	-0.0059	-0.53%
2026-07-27	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1145	1.1145	1.1108	1.1108	0.0037	0.33%
2026-07-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1108	1.1108	1.1109	1.1109	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1109	1.1109	1.1124	1.1124	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2026-07-21	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1122	1.1122	1.1047	1.1047	0.0075	0.68%
2026-07-20	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1047	1.1047	1.1055	1.1055	-0.0008	-0.07%
2026-07-17	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1055	1.1055	1.1145	1.1145	-0.0090	-0.81%
2026-07-16	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1145	1.1145	1.1180	1.1180	-0.0035	-0.31%
2026-07-15	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1180	1.1180	1.1217	1.1217	-0.0037	-0.33%
2026-07-14	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1217	1.1217	1.1179	1.1179	0.0038	0.34%
2026-07-13	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1179	1.1179	1.1222	1.1222	-0.0043	-0.38%
2026-07-10	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1222	1.1222	1.1258	1.1258	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1258	1.1258	1.1219	1.1219	0.0039	0.35%
2026-07-08	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1219	1.1219	1.1230	1.1230	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1230	1.1230	1.1264	1.1264	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1264	1.1264	1.1252	1.1252	0.0012	0.11%
2026-07-03	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-07-02	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1251	1.1251	1.1298	1.1298	-0.0047	-0.42%
2026-07-01	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1298	1.1298	1.1281	1.1281	0.0017	0.15%
2026-06-30	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1281	1.1281	1.1259	1.1259	0.0022	0.20%
2026-06-29	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1259	1.1259	1.1226	1.1226	0.0033	0.29%
2026-06-26	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1226	1.1226	1.1289	1.1289	-0.0063	-0.56%
2026-06-25	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1289	1.1289	1.1277	1.1277	0.0012	0.11%
2026-06-24	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1277	1.1277	1.1265	1.1265	0.0012	0.11%
2026-06-23	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1265	1.1265	1.1335	1.1335	-0.0070	-0.62%
2026-06-22	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1335	1.1335	1.1293	1.1293	0.0042	0.37%
2026-06-18	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2026-06-17	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.1292	1.1292	1.1268	1.1268	0.0024	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%