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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512650 长三角 1.3227 1.3227 1.3124 1.3124 0.0103 0.78% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000311 景顺沪深300指数增强A 2.7400 3.0800 2.7190 3.0590 0.0210 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001121 东方睿鑫C 1.2023 1.2023 1.1931 1.1931 0.0092 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003096 中欧医疗健康混合C 1.8397 2.0717 1.8256 2.0576 0.0141 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004442 中欧康裕混合A 1.2390 1.4210 1.2295 1.4115 0.0095 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004455 中欧康裕混合C 1.2303 1.4123 1.2209 1.4029 0.0094 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005830 建信MSCI联接C 1.6686 1.6686 1.6558 1.6558 0.0128 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006102 浙商丰利增强债券 1.6031 1.6031 1.5909 1.5909 0.0122 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006286 MSCIETF联接A 1.5790 1.9730 1.5670 1.9610 0.0120 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006293 MSCIETF联接C 1.5396 1.9336 1.5279 1.9219 0.0117 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 1.5433 1.6433 1.5315 1.6315 0.0118 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010379 广发均衡优选混合A 1.0086 1.0086 1.0009 1.0009 0.0077 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010380 广发均衡优选混合C 0.9859 0.9859 0.9784 0.9784 0.0075 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.0367 2.0367 2.0211 2.0211 0.0156 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011134 广发价值优选混合A 1.0318 1.0318 1.0239 1.0239 0.0079 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011651 招商港股通核心精选股票A 0.7490 0.7490 0.7433 0.7433 0.0057 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011994 国联安核心优势混合A 0.8510 0.8510 0.8445 0.8445 0.0065 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012464 博时成长优势混合C 1.0205 1.0205 1.0127 1.0127 0.0078 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013141 中信保诚弘远混合A 1.0654 1.0654 1.0573 1.0573 0.0081 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015554 融通价值成长混合C 1.1016 1.1016 1.0932 1.0932 0.0084 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015936 中信保诚弘远混合C 1.0388 1.0388 1.0309 1.0309 0.0079 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016605 财通资管臻享成长混合A 1.6194 1.6194 1.6071 1.6071 0.0123 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018536 汇添富上证综合指数C 1.1720 1.3520 1.1630 1.3430 0.0090 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019079 国富招瑞优选股票A 1.3760 1.3760 1.3655 1.3655 0.0105 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019080 国富招瑞优选股票C 1.3620 1.3620 1.3516 1.3516 0.0104 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019085 工银价值精选混合A 0.8759 0.8759 0.8692 0.8692 0.0067 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020198 国联安核心优势混合C 0.8525 0.8525 0.8460 0.8460 0.0065 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023922 联博智远混合C 1.3932 1.3932 1.3826 1.3826 0.0106 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024626 华富沪深300指数增强A 1.0061 1.0061 0.9984 0.9984 0.0077 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025184 中银品质新兴混合A 0.9865 0.9865 0.9790 0.9790 0.0075 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025281 富国稳健双景债券A 0.9817 0.9817 0.9742 0.9742 0.0075 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 025933 中欧价值裕享混合A 0.8892 0.8892 0.8824 0.8824 0.0068 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025934 中欧价值裕享混合C 0.8864 0.8864 0.8796 0.8796 0.0068 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159368 创业板新能源ETF华夏 0.6161 1.2322 0.6114 1.2228 0.0047 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513160 科技30 0.9156 0.9156 0.9086 0.9086 0.0070 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 520980 港科技30 0.8254 0.8254 0.8191 0.8191 0.0063 0.77% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000165 国投策略精选 2.1309 4.1649 2.1148 4.1488 0.0161 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003581 前海联合国民健康混合A 1.1607 1.2357 1.1519 1.2269 0.0088 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005802 汇添富智能制造股票A 1.6861 1.6861 1.6733 1.6733 0.0128 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005850 财通沪深300指数增强 1.6606 1.7447 1.6481 1.7322 0.0125 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005969 创金合信工业周期股票C 1.9323 1.9323 1.9178 1.9178 0.0145 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007111 前海联合国民健康混合C 1.1214 1.1964 1.1129 1.1879 0.0085 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009029 工银高质量成长混合A 1.1608 1.1608 1.1521 1.1521 0.0087 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009618 交银启汇混合A 1.0290 1.0290 1.0212 1.0212 0.0078 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009798 大成创业板两年定开混合C 1.0196 1.0196 1.0119 1.0119 0.0077 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011135 广发价值优选混合C 1.0093 1.0093 1.0017 1.0017 0.0076 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011319 国泰上证综合ETF联接A 1.4346 1.4346 1.4238 1.4238 0.0108 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011320 国泰上证综合ETF联接C 1.4107 1.4107 1.4001 1.4001 0.0106 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011429 前海开源民裕进取 0.7018 0.7018 0.6965 0.6965 0.0053 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012703 华夏核心成长混合A 0.6199 0.6199 0.6152 0.6152 0.0047 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012710 华夏核心成长混合C 0.5994 0.5994 0.5949 0.5949 0.0045 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014080 交银启汇混合C 0.9978 0.9978 0.9903 0.9903 0.0075 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0727 1.0727 0.0081 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015196 汇添富智能制造股票C 1.6396 1.6396 1.6272 1.6272 0.0124 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015197 汇添富智能制造股票D 1.6555 1.6555 1.6430 1.6430 0.0125 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015400 弘毅远方甄选混合A 1.0527 1.0527 1.0448 1.0448 0.0079 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015401 弘毅远方甄选混合C 1.0465 1.0465 1.0386 1.0386 0.0079 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016548 大成盛享一年持有混合C 1.2366 1.2366 1.2273 1.2273 0.0093 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016606 财通资管臻享成长混合C 1.5968 1.5968 1.5847 1.5847 0.0121 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018309 招商社会责任混合A 0.9940 0.9940 0.9865 0.9865 0.0075 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018310 招商社会责任混合C 0.9399 0.9399 0.9328 0.9328 0.0071 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018342 国富研究精选混合C 2.9244 2.9244 2.9024 2.9024 0.0220 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019086 工银价值精选混合C 0.8713 0.8713 0.8647 0.8647 0.0066 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022087 富国上证指数ETF联接E 1.9468 1.9468 1.9322 1.9322 0.0146 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022494 国泰上证综合ETF联接E 1.4268 1.4268 1.4161 1.4161 0.0107 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022922 博时沪深300指数Y 2.0094 2.0363 1.9943 2.0212 0.0151 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023921 联博智远混合A 1.4029 1.4029 1.3923 1.3923 0.0106 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024186 博时沪深300指数I 1.9858 1.9956 1.9709 1.9807 0.0149 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 024627 华富沪深300指数增强C 1.0015 1.0015 0.9939 0.9939 0.0076 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024633 中欧消费精选混合发起C 0.8252 0.8252 0.8190 0.8190 0.0062 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025185 中银品质新兴混合C 0.9833 0.9833 0.9759 0.9759 0.0074 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025452 国投瑞银上证综合指数增强A 1.0522 1.0522 1.0443 1.0443 0.0079 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025453 国投瑞银上证综合指数增强C 1.0486 1.0486 1.0407 1.0407 0.0079 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025883 汇添富上证综合指数Y 1.1920 1.3080 1.1830 1.2990 0.0090 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 026124 汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.7425 0.7369 0.7369 0.0056 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026125 汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.7410 0.7354 0.7354 0.0056 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110030 易方达沪深300量化增强A 3.1665 3.1665 3.1426 3.1426 0.0239 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159149 创业板新能源ETF工银 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159261 创业板新能源ETF鹏华 1.2809 1.2809 1.2712 1.2712 0.0097 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159387 创业板新能源ETF国泰 0.6794 1.3588 0.6743 1.3486 0.0051 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450011 国富研究精选混合A 2.9648 2.9648 2.9424 2.9424 0.0224 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 470007 汇添富上证综合指数A 1.1870 1.6930 1.1780 1.6840 0.0090 0.76% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001266 国投瑞银招财混合A 2.3744 2.4064 2.3568 2.3888 0.0176 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001861 富安达健康人生混合A 1.4031 1.4031 1.3927 1.3927 0.0104 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002030 中信保诚新选混合B 1.9856 1.9856 1.9709 1.9709 0.0147 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002385 博时沪深300指数C 1.9357 1.9765 1.9212 1.9620 0.0145 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002637 广发集裕债券C 1.3420 1.4620 1.3320 1.4520 0.0100 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3237 1.3237 1.3138 1.3138 0.0099 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2315 1.2315 1.2223 1.2223 0.0092 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005968 创金合信工业周期股票A 2.0462 2.0462 2.0309 2.0309 0.0153 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1599 1.1599 1.1513 1.1513 0.0086 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009030 工银高质量成长混合C 1.1006 1.1006 1.0924 1.0924 0.0082 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011652 招商港股通核心精选股票C 0.7145 0.7145 0.7092 0.7092 0.0053 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.5515 1.5515 1.5400 1.5400 0.0115 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.5183 1.5183 1.5070 1.5070 0.0113 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012772 信澳精华配置混合C 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013286 富国上证指数ETF联接C 1.9317 1.9317 1.9173 1.9173 0.0144 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 1.1005 1.1005 1.0923 1.0923 0.0082 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1278 1.1278 1.1194 1.1194 0.0084 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1310 1.1310 1.1226 1.1226 0.0084 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016547 大成盛享一年持有混合A 1.2558 1.2558 1.2464 1.2464 0.0094 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0875 1.0875 0.0082 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0737 1.0737 0.0081 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018027 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接A 0.8713 0.8713 0.8648 0.8648 0.0065 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018028 嘉实中证智选航空航天科技ETF发起联接C 0.8637 0.8637 0.8573 0.8573 0.0064 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 019336 万家国企动力混合A 1.3895 1.3895 1.3792 1.3792 0.0103 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020276 银河新材料股票发起式A 1.5583 1.5583 1.5467 1.5467 0.0116 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020277 银河新材料股票发起式C 1.5432 1.5432 1.5317 1.5317 0.0115 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021543 国投瑞银招财混合C 2.3519 2.3519 2.3344 2.3344 0.0175 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024632 中欧消费精选混合发起A 0.8311 0.8311 0.8249 0.8249 0.0062 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025232 中信建投价值增长混合C 1.1670 1.1670 1.1583 1.1583 0.0087 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050002 博时沪深300指数A 1.9900 4.0507 1.9751 4.0358 0.0149 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050018 博时行业 1.4690 1.4690 1.4580 1.4580 0.0110 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100053 富国上证指数ETF联接A 1.9518 1.9518 1.9372 1.9372 0.0146 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159122 创业板新能源ETF富国 0.8277 0.8277 0.8215 0.8215 0.0062 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159135 港股通科技ETF前海开源 0.7539 0.7539 0.7483 0.7483 0.0056 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160926 创业板定开 1.0450 1.0450 1.0372 1.0372 0.0078 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 530060 上证综E 0.9898 0.9898 0.9824 0.9824 0.0074 0.75% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7680 3.0300 1.7550 3.0170 0.0130 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001140 工银总回报A 2.9800 2.9800 2.9580 2.9580 0.0220 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001402 中信保诚新选混合A 2.0236 2.0236 2.0087 2.0087 0.0149 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0869 1.2689 1.0789 1.2609 0.0080 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004341 农银尖端科技 1.9654 1.9654 1.9509 1.9509 0.0145 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.6662 1.6662 1.6539 1.6539 0.0123 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004881 中银沪深300指数增强A 1.3739 1.5294 1.3638 1.5193 0.0101 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4535 1.4535 1.4428 1.4428 0.0107 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4132 1.5632 1.4028 1.5528 0.0104 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007439 东海科技动力A 1.6649 1.6649 1.6526 1.6526 0.0123 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007463 东海科技动力C 1.6100 1.6100 1.5981 1.5981 0.0119 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.2984 1.2984 1.2889 1.2889 0.0095 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.2751 1.2751 1.2657 1.2657 0.0094 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009817 红塔红土稳健精选混合型A 1.1235 1.2143 1.1152 1.2060 0.0083 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009818 红塔红土稳健精选混合型C 1.1008 1.1806 1.0927 1.1725 0.0081 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 0.8598 0.8598 0.8535 0.8535 0.0063 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 0.8196 0.8196 0.8136 0.8136 0.0060 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010311 中银沪深300指数增强C 1.3394 1.4949 1.3296 1.4851 0.0098 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010908 大成沪深300增强发起式A 1.0040 1.0040 0.9966 0.9966 0.0074 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9818 0.9818 0.9746 0.9746 0.0072 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010991 长盛同鑫行业混合C 1.7650 1.7650 1.7520 1.7520 0.0130 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011395 博时恒元6个月持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9687 0.9687 0.0072 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.8875 0.8810 0.8810 0.0065 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014470 富安达健康人生混合C 1.3776 1.3776 1.3675 1.3675 0.0101 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015603 国泰海通君得盛债券C 1.2020 1.2020 1.1932 1.1932 0.0088 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.0809 1.0809 1.0730 1.0730 0.0079 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018708 交银悦信精选混合A 1.2539 1.2539 1.2447 1.2447 0.0092 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018709 交银悦信精选混合C 1.2312 1.2312 1.2222 1.2222 0.0090 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019337 万家国企动力混合C 1.3718 1.3718 1.3617 1.3617 0.0101 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019380 景顺长城景盛双益债券A 1.0457 1.0457 1.0380 1.0380 0.0077 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019381 景顺长城景盛双益债券C 1.0344 1.0344 1.0268 1.0268 0.0076 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019384 兴全可持续投资三年定开混合 1.1782 1.4782 1.1695 1.4695 0.0087 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019958 湘财医药健康混合A 1.7029 1.7079 1.6904 1.6954 0.0125 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019959 湘财医药健康混合C 1.5336 1.6910 1.5223 1.6797 0.0113 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020760 建信红利精选股票发起C 1.0793 1.1253 1.0714 1.1174 0.0079 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021851 中银沪深300指数增强E 1.3617 1.4177 1.3517 1.4077 0.0100 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022408 鑫元睿鑫添益债券A 1.0328 1.0328 1.0252 1.0252 0.0076 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022409 鑫元睿鑫添益债券C 1.0250 1.0250 1.0175 1.0175 0.0075 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 022758 国泰海通君得盛债券D 1.2158 1.2158 1.2069 1.2069 0.0089 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022852 中航优选领航混合发起A 1.5668 1.5668 1.5553 1.5553 0.0115 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022853 中航优选领航混合发起C 1.5505 1.5505 1.5391 1.5391 0.0114 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023319 华宝中证A500指数增强A 1.2359 1.2359 1.2268 1.2268 0.0091 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023320 华宝中证A500指数增强C 1.2312 1.2312 1.2222 1.2222 0.0090 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023435 富安达中证A500指数增强A 1.2138 1.2138 1.2049 1.2049 0.0089 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023436 富安达中证A500指数增强C 1.2094 1.2094 1.2005 1.2005 0.0089 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023804 汇安聚利债券A 0.9804 0.9804 0.9732 0.9732 0.0072 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023805 汇安聚利债券C 0.9753 0.9753 0.9681 0.9681 0.0072 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024855 天弘沪深300指数量化增强A 1.0824 1.0824 1.0744 1.0744 0.0080 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024856 天弘沪深300指数量化增强C 1.0777 1.0777 1.0698 1.0698 0.0079 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025231 中信建投价值增长混合A 1.2190 1.2190 1.2100 1.2100 0.0090 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025828 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.9710 0.9577 0.9639 0.0071 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025829 中欧多元平衡混合C 0.9622 0.9679 0.9551 0.9608 0.0071 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159262 港股通科技ETF广发 0.8063 0.8063 0.8004 0.8004 0.0059 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159741 恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.5432 0.5392 0.5392 0.0040 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 310518 申万菱信可转债债券A 1.9150 2.0650 1.9010 2.0510 0.0140 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450001 国富中国收益混合A 1.4224 4.4230 1.4120 4.4051 0.0104 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 520670 港科基金 0.7349 0.7349 0.7295 0.7295 0.0054 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 520920 恒生科技ETF天弘 0.6409 0.6409 0.6362 0.6362 0.0047 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 563380 航空航天 0.9606 0.9606 0.9535 0.9535 0.0071 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 952024 国泰海通君得盛债券A 1.2180 1.5730 1.2091 1.5641 0.0089 0.74% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.6287 1.6825 1.6169 1.6707 0.0118 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.5862 1.6399 1.5747 1.6284 0.0115 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005128 华夏永康添福混合A 2.1068 2.1068 2.0916 2.0916 0.0152 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.5135 1.5835 1.5025 1.5725 0.0110 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0134 1.0134 1.0061 1.0061 0.0073 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4313 1.6113 1.4209 1.6009 0.0104 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007592 华夏价值精选混合A 2.1215 2.1215 2.1061 2.1061 0.0154 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9007 0.9007 0.8942 0.8942 0.0065 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009619 博时女性消费主题混合A 0.6635 0.7214 0.6587 0.7166 0.0048 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009620 博时女性消费主题混合C 0.6486 0.7040 0.6439 0.6993 0.0047 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010872 博时沪深300指数增强A 0.8798 0.8798 0.8734 0.8734 0.0064 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010873 博时沪深300指数增强C 0.8648 0.8648 0.8585 0.8585 0.0063 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 1.4794 1.4794 1.4687 1.4687 0.0107 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8043 0.8043 0.7985 0.7985 0.0058 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9492 0.9492 0.9423 0.9423 0.0069 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011477 工银总回报C 2.9020 2.9020 2.8810 2.8810 0.0210 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.9068 0.9002 0.9002 0.0066 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012218 博时乐享混合A 1.0388 1.0388 1.0313 1.0313 0.0075 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012219 博时乐享混合C 1.0167 1.0167 1.0093 1.0093 0.0074 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012930 中庚价值先锋股票 1.0053 1.0053 0.9980 0.9980 0.0073 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014412 招商核心竞争力混合A 1.1321 1.4138 1.1239 1.4056 0.0082 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014413 招商核心竞争力混合C 1.0914 1.3725 1.0835 1.3646 0.0079 0.73% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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