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工银高质量成长混合A基金盘中实时估值(009029)

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今天最新净值 1.1628 0.0042 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1628
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.4906亿
最近资产：8.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李昱

工银高质量成长混合A基金009029重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.72%	1.11%	0.1079%
002475	立讯精密	0.0000	9.03%	0.09%	0.0081%
300750	宁德时代	0.0000	7.37%	-1.24%	-0.0914%
600519	贵州茅台	0.0000	7.24%	-0.05%	-0.0036%
601899	紫金矿业	0.0000	6.92%	5.30%	0.3668%
688525	佰维存储	0.0000	6.70%	2.89%	0.1936%
00700	腾讯控股	0.0000	6.10%	3.53%	0.2153%
300408	三环集团	0.0000	5.77%	6.10%	0.3520%
603259	药明康德	0.0000	4.09%	6.71%	0.2744%
02269	药明生物	0.0000	3.59%	3.95%	0.1418%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.53%		1.5649%		87.82%

工银高质量成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.92%	1.95%
2026-09-14	0.36%	1.95%
2026-09-11	-0.95%	1.95%
2026-09-10	-1.17%	1.95%
2026-09-09	-0.12%	1.95%
2026-09-08	-0.53%	1.95%
2026-09-07	0.47%	1.95%
2026-09-04	-0.73%	1.95%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银高质量成长混合A基金009029实时估值图

工银高质量成长混合A基金009029实时估值图

工银高质量成长混合A基金动态

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%