工银高质量成长混合A基金净值查询(009029)
今天最新净值
1.1628
0.0042 0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1342
-0.0027 -0.2345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：2020-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4906亿
- 最近资产：8.89亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李昱
近一月,工银高质量成长混合A(009029)基金累计收益率-4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1895 |
1.1895 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0082 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0142 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0299 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0342 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009029 |
工银高质量成长混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0289 |
2.39% |
