工银高质量成长混合A基金净值查询(009029)

今天最新净值 1.1521 -0.0107 -0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1342 -0.0027 -0.2345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1521
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.4906亿
最近资产：8.89亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李昱

近一季工银高质量成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银高质量成长混合A(009029)基金累计收益率-3.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009029	工银高质量成长混合A	1.1608	1.1608	1.1521	1.1521	0.0087	0.76%
2026-09-15	009029	工银高质量成长混合A	1.1521	1.1521	1.1628	1.1628	-0.0107	-0.92%
2026-09-14	009029	工银高质量成长混合A	1.1628	1.1628	1.1586	1.1586	0.0042	0.36%
2026-09-11	009029	工银高质量成长混合A	1.1586	1.1586	1.1697	1.1697	-0.0111	-0.95%
2026-09-10	009029	工银高质量成长混合A	1.1697	1.1697	1.1836	1.1836	-0.0139	-1.17%
2026-09-09	009029	工银高质量成长混合A	1.1836	1.1836	1.1850	1.1850	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	009029	工银高质量成长混合A	1.1850	1.1850	1.1913	1.1913	-0.0063	-0.53%
2026-09-07	009029	工银高质量成长混合A	1.1913	1.1913	1.1857	1.1857	0.0056	0.47%
2026-09-04	009029	工银高质量成长混合A	1.1857	1.1857	1.1944	1.1944	-0.0087	-0.73%
2026-09-03	009029	工银高质量成长混合A	1.1944	1.1944	1.1895	1.1895	0.0049	0.41%

2026-09-02	009029	工银高质量成长混合A	1.1895	1.1895	1.1977	1.1977	-0.0082	-0.68%
2026-09-01	009029	工银高质量成长混合A	1.1977	1.1977	1.2133	1.2133	-0.0156	-1.29%
2026-08-31	009029	工银高质量成长混合A	1.2133	1.2133	1.2215	1.2215	-0.0082	-0.67%
2026-08-28	009029	工银高质量成长混合A	1.2215	1.2215	1.2296	1.2296	-0.0081	-0.66%
2026-08-27	009029	工银高质量成长混合A	1.2296	1.2296	1.2197	1.2197	0.0099	0.81%
2026-08-26	009029	工银高质量成长混合A	1.2197	1.2197	1.2055	1.2055	0.0142	1.18%
2026-08-25	009029	工银高质量成长混合A	1.2055	1.2055	1.1953	1.1953	0.0102	0.85%
2026-08-24	009029	工银高质量成长混合A	1.1953	1.1953	1.2252	1.2252	-0.0299	-2.44%
2026-08-21	009029	工银高质量成长混合A	1.2252	1.2252	1.2136	1.2136	0.0116	0.96%
2026-08-20	009029	工银高质量成长混合A	1.2136	1.2136	1.2009	1.2009	0.0127	1.06%
2026-08-19	009029	工银高质量成长混合A	1.2009	1.2009	1.2351	1.2351	-0.0342	-2.77%
2026-08-18	009029	工银高质量成长混合A	1.2351	1.2351	1.2364	1.2364	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	009029	工银高质量成长混合A	1.2364	1.2364	1.2075	1.2075	0.0289	2.39%
2026-08-14	009029	工银高质量成长混合A	1.2075	1.2075	1.2117	1.2117	-0.0042	-0.35%
2026-08-13	009029	工银高质量成长混合A	1.2117	1.2117	1.2205	1.2205	-0.0088	-0.72%

2026-08-12	009029	工银高质量成长混合A	1.2205	1.2205	1.2124	1.2124	0.0081	0.67%
2026-08-11	009029	工银高质量成长混合A	1.2124	1.2124	1.2256	1.2256	-0.0132	-1.08%
2026-08-10	009029	工银高质量成长混合A	1.2256	1.2256	1.2209	1.2209	0.0047	0.38%
2026-08-07	009029	工银高质量成长混合A	1.2209	1.2209	1.1921	1.1921	0.0288	2.42%
2026-08-06	009029	工银高质量成长混合A	1.1921	1.1921	1.2031	1.2031	-0.0110	-0.92%
2026-08-05	009029	工银高质量成长混合A	1.2031	1.2031	1.1752	1.1752	0.0279	2.37%
2026-08-04	009029	工银高质量成长混合A	1.1752	1.1752	1.1508	1.1508	0.0244	2.12%
2026-08-03	009029	工银高质量成长混合A	1.1508	1.1508	1.1601	1.1601	-0.0093	-0.80%
2026-07-31	009029	工银高质量成长混合A	1.1601	1.1601	1.1506	1.1506	0.0095	0.83%
2026-07-30	009029	工银高质量成长混合A	1.1506	1.1506	1.1764	1.1764	-0.0258	-2.19%
2026-07-29	009029	工银高质量成长混合A	1.1764	1.1764	1.1646	1.1646	0.0118	1.01%
2026-07-28	009029	工银高质量成长混合A	1.1646	1.1646	1.1933	1.1933	-0.0287	-2.41%
2026-07-27	009029	工银高质量成长混合A	1.1933	1.1933	1.1711	1.1711	0.0222	1.90%
2026-07-24	009029	工银高质量成长混合A	1.1711	1.1711	1.1871	1.1871	-0.0160	-1.35%
2026-07-23	009029	工银高质量成长混合A	1.1871	1.1871	1.1831	1.1831	0.0040	0.34%
2026-07-22	009029	工银高质量成长混合A	1.1831	1.1831	1.2021	1.2021	-0.0190	-1.58%
2026-07-21	009029	工银高质量成长混合A	1.2021	1.2021	1.1579	1.1579	0.0442	3.82%
2026-07-20	009029	工银高质量成长混合A	1.1579	1.1579	1.1296	1.1296	0.0283	2.51%
2026-07-17	009029	工银高质量成长混合A	1.1296	1.1296	1.1931	1.1931	-0.0635	-5.32%
2026-07-16	009029	工银高质量成长混合A	1.1931	1.1931	1.2104	1.2104	-0.0173	-1.43%
2026-07-15	009029	工银高质量成长混合A	1.2104	1.2104	1.2011	1.2011	0.0093	0.77%
2026-07-14	009029	工银高质量成长混合A	1.2011	1.2011	1.1722	1.1722	0.0289	2.47%
2026-07-13	009029	工银高质量成长混合A	1.1722	1.1722	1.2073	1.2073	-0.0351	-2.91%
2026-07-10	009029	工银高质量成长混合A	1.2073	1.2073	1.2288	1.2288	-0.0215	-1.75%
2026-07-09	009029	工银高质量成长混合A	1.2288	1.2288	1.1995	1.1995	0.0293	2.44%
2026-07-08	009029	工银高质量成长混合A	1.1995	1.1995	1.2105	1.2105	-0.0110	-0.91%
2026-07-07	009029	工银高质量成长混合A	1.2105	1.2105	1.2325	1.2325	-0.0220	-1.78%
2026-07-06	009029	工银高质量成长混合A	1.2325	1.2325	1.2324	1.2324	0.0001	0.01%
2026-07-03	009029	工银高质量成长混合A	1.2324	1.2324	1.2141	1.2141	0.0183	1.51%
2026-07-02	009029	工银高质量成长混合A	1.2141	1.2141	1.2577	1.2577	-0.0436	-3.47%
2026-07-01	009029	工银高质量成长混合A	1.2577	1.2577	1.2710	1.2710	-0.0133	-1.05%
2026-06-30	009029	工银高质量成长混合A	1.2710	1.2710	1.2585	1.2585	0.0125	0.99%
2026-06-29	009029	工银高质量成长混合A	1.2585	1.2585	1.2247	1.2247	0.0338	2.76%
2026-06-26	009029	工银高质量成长混合A	1.2247	1.2247	1.2584	1.2584	-0.0337	-2.68%
2026-06-25	009029	工银高质量成长混合A	1.2584	1.2584	1.2379	1.2379	0.0205	1.66%
2026-06-24	009029	工银高质量成长混合A	1.2379	1.2379	1.1960	1.1960	0.0419	3.50%
2026-06-23	009029	工银高质量成长混合A	1.1960	1.1960	1.2247	1.2247	-0.0287	-2.34%
2026-06-22	009029	工银高质量成长混合A	1.2247	1.2247	1.2157	1.2157	0.0090	0.74%
2026-06-18	009029	工银高质量成长混合A	1.2157	1.2157	1.2062	1.2062	0.0095	0.79%
2026-06-17	009029	工银高质量成长混合A	1.2062	1.2062	1.1987	1.1987	0.0075	0.63%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%