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华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A) - 基金主页(代码:006286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5743 -0.0074 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5948 0.0001 0.0057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9683
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1258亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	-1.76%	-3.47%	-3.76%	1.65%	46.41%	27.33%	104.21%
同类排名	2526/4773	1570/5458	2118/5421	2095/5205	2461/4361	1630/2954	1180/2253	-

华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5670	-0.46%
2026-09-14	1.5743	-0.47%
2026-09-11	1.5817	-0.95%
2026-09-10	1.5969	-0.37%
2026-09-09	1.6029	0.28%
2026-09-08	1.5984	-0.26%

华泰MSCI中国A股联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	分红	每份派现金0.0460元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.1000元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	分红	每份派现金0.0730元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	分红	每份派现金0.1750元

华泰MSCI中国A股联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.2000	0.24%	7.22%

华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金档案

基金代码	006286	基金简称	华泰MSCI中国A股联接A	基金全称
发行日期	2018-08-30~2018-09-27	成立日期	2018-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	柳军	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%