华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)
今天最新净值
1.5743
-0.0074 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5948
0.0001 0.0057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9683
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1258亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一年华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
近一年,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5670 |
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1.5743 |
1.9683 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5743 |
1.9683 |
1.5817 |
1.9757 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5817 |
1.9757 |
1.5969 |
1.9909 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
1.9909 |
1.6029 |
1.9969 |
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-0.37% |
| 2026-09-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6029 |
1.9969 |
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0.28% |
| 2026-09-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
1.9924 |
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1.9965 |
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-0.26% |
| 2026-09-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6025 |
1.9965 |
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0.61% |
| 2026-09-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
1.9868 |
1.5984 |
1.9924 |
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-0.35% |
| 2026-09-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
1.9924 |
1.5961 |
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| 2026-09-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5961 |
1.9901 |
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-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6167 |
2.0107 |
1.6259 |
2.0199 |
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-0.57% |
| 2026-08-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6259 |
2.0199 |
1.6189 |
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| 2026-08-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6189 |
2.0129 |
1.6244 |
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-0.34% |
| 2026-08-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6244 |
2.0184 |
1.6073 |
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1.06% |
| 2026-08-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6073 |
2.0013 |
1.5948 |
1.9888 |
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0.78% |
| 2026-08-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5948 |
1.9888 |
1.5980 |
1.9920 |
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-0.20% |
| 2026-08-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5980 |
1.9920 |
1.6150 |
2.0090 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6150 |
2.0090 |
1.6077 |
2.0017 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6077 |
2.0017 |
1.6047 |
1.9987 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6047 |
1.9987 |
1.6517 |
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-0.0470 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6517 |
2.0457 |
1.6553 |
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-0.22% |
| 2026-08-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6553 |
2.0493 |
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1.50% |
| 2026-08-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6309 |
2.0249 |
1.6307 |
2.0247 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6307 |
2.0247 |
1.6406 |
2.0346 |
-0.0099 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6406 |
2.0346 |
1.6315 |
2.0255 |
0.0091 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6315 |
2.0255 |
1.6454 |
2.0394 |
-0.0139 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6454 |
2.0394 |
1.6407 |
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0.0047 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6407 |
2.0347 |
1.6226 |
2.0166 |
0.0181 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6226 |
2.0166 |
1.6220 |
2.0160 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6220 |
2.0160 |
1.5978 |
1.9918 |
0.0242 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5978 |
1.9918 |
1.5796 |
1.9736 |
0.0182 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5796 |
1.9736 |
1.5948 |
1.9888 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5948 |
1.9888 |
1.5799 |
1.9739 |
0.0149 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5799 |
1.9739 |
1.5956 |
1.9896 |
-0.0157 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5956 |
1.9896 |
1.5860 |
1.9800 |
0.0096 |
0.61% |
| 2026-07-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5860 |
1.9800 |
1.6250 |
2.0190 |
-0.0390 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6250 |
2.0190 |
1.5920 |
1.9860 |
0.0330 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5920 |
1.9860 |
1.6184 |
2.0124 |
-0.0264 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6184 |
2.0124 |
1.6159 |
2.0099 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6159 |
2.0099 |
1.6217 |
2.0157 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6217 |
2.0157 |
1.5760 |
1.9700 |
0.0457 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5760 |
1.9700 |
1.5609 |
1.9549 |
0.0151 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5609 |
1.9549 |
1.6145 |
2.0085 |
-0.0536 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6145 |
2.0085 |
1.6409 |
2.0349 |
-0.0264 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6409 |
2.0349 |
1.6451 |
2.0391 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6451 |
2.0391 |
1.6155 |
2.0095 |
0.0296 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6155 |
2.0095 |
1.6493 |
2.0433 |
-0.0338 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6493 |
2.0433 |
1.6747 |
2.0687 |
-0.0254 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6747 |
2.0687 |
1.6367 |
2.0307 |
0.0380 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6367 |
2.0307 |
1.6494 |
2.0434 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6494 |
2.0434 |
1.6674 |
2.0614 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6674 |
2.0614 |
1.6692 |
2.0632 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6692 |
2.0632 |
1.6589 |
2.0529 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6589 |
2.0529 |
1.7054 |
2.0994 |
-0.0465 |
-2.73% |
| 2026-07-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7054 |
2.0994 |
1.7111 |
2.1051 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7111 |
2.1051 |
1.6936 |
2.0876 |
0.0175 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6936 |
2.0876 |
1.6755 |
2.0695 |
0.0181 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6755 |
2.0695 |
1.7210 |
2.1150 |
-0.0455 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7210 |
2.1150 |
1.6999 |
2.0939 |
0.0211 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6999 |
2.0939 |
1.6892 |
2.0832 |
0.0107 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6892 |
2.0832 |
1.7291 |
2.1231 |
-0.0399 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7291 |
2.1231 |
1.6915 |
2.0855 |
0.0376 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6915 |
2.0855 |
1.6892 |
2.0832 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6892 |
2.0832 |
1.6730 |
2.0670 |
0.0162 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6730 |
2.0670 |
1.6732 |
2.0672 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6732 |
2.0672 |
1.6358 |
2.0298 |
0.0374 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6358 |
2.0298 |
1.6173 |
2.0113 |
0.0185 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6173 |
2.0113 |
1.6214 |
2.0154 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6214 |
2.0154 |
1.6361 |
2.0301 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6361 |
2.0301 |
1.6049 |
1.9989 |
0.0312 |
1.94% |
| 2026-06-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6049 |
1.9989 |
1.6417 |
2.0357 |
-0.0368 |
-2.24% |
| 2026-06-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6417 |
2.0357 |
1.6680 |
2.0620 |
-0.0263 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6680 |
2.0620 |
1.6779 |
2.0719 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6779 |
2.0719 |
1.6715 |
2.0655 |
0.0064 |
0.38% |
| 2026-06-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6715 |
2.0655 |
1.6507 |
2.0447 |
0.0208 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6507 |
2.0447 |
1.6686 |
2.0626 |
-0.0179 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6686 |
2.0626 |
1.6785 |
2.0725 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6785 |
2.0725 |
1.6756 |
2.0696 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6756 |
2.0696 |
1.6908 |
2.0848 |
-0.0152 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6908 |
2.0848 |
1.6845 |
2.0785 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6845 |
2.0785 |
1.6611 |
2.0551 |
0.0234 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6611 |
2.0551 |
1.6433 |
2.0373 |
0.0178 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6433 |
2.0373 |
1.6680 |
2.0620 |
-0.0247 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6680 |
2.0620 |
1.6685 |
2.0625 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6685 |
2.0625 |
1.6582 |
2.0522 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6582 |
2.0522 |
1.6643 |
2.0583 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6643 |
2.0583 |
1.6849 |
2.0789 |
-0.0206 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6849 |
2.0789 |
1.7144 |
2.1084 |
-0.0295 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.7144 |
2.1084 |
1.6954 |
2.0894 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6954 |
2.0894 |
1.6991 |
2.0931 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6991 |
2.0931 |
1.6740 |
2.0680 |
0.0251 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6740 |
2.0680 |
1.6827 |
2.0767 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6469 |
2.0409 |
1.6459 |
2.0399 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6459 |
2.0399 |
1.6285 |
2.0225 |
0.0174 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6285 |
2.0225 |
1.6336 |
2.0276 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6336 |
2.0276 |
1.6314 |
2.0254 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6314 |
2.0254 |
1.6356 |
2.0296 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6356 |
2.0296 |
1.6420 |
2.0360 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6420 |
2.0360 |
1.6294 |
2.0234 |
0.0126 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6294 |
2.0234 |
1.6287 |
2.0227 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6287 |
2.0227 |
1.6188 |
2.0128 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6188 |
2.0128 |
1.6212 |
2.0152 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6212 |
2.0152 |
1.6041 |
1.9981 |
0.0171 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6041 |
1.9981 |
1.6086 |
2.0026 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6086 |
2.0026 |
1.5901 |
1.9841 |
0.0185 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5901 |
1.9841 |
1.5875 |
1.9815 |
0.0026 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5875 |
1.9815 |
1.5679 |
1.9619 |
0.0196 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5679 |
1.9619 |
1.5781 |
1.9721 |
-0.0102 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5781 |
1.9721 |
1.5260 |
1.9200 |
0.0521 |
3.41% |
| 2026-04-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5260 |
1.9200 |
1.5242 |
1.9182 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5242 |
1.9182 |
1.5370 |
1.9310 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5370 |
1.9310 |
1.5538 |
1.9478 |
-0.0168 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5538 |
1.9478 |
1.5297 |
1.9237 |
0.0241 |
1.58% |
| 2026-03-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5297 |
1.9237 |
1.5450 |
1.9390 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5470 |
1.9410 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5470 |
1.9410 |
1.5362 |
1.9302 |
0.0108 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5362 |
1.9302 |
1.5554 |
1.9494 |
-0.0192 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5554 |
1.9494 |
1.5339 |
1.9279 |
0.0215 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5339 |
1.9279 |
1.5143 |
1.9083 |
0.0196 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5143 |
1.9083 |
1.5653 |
1.9593 |
-0.0510 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5653 |
1.9593 |
1.5734 |
1.9674 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5734 |
1.9674 |
1.6003 |
1.9943 |
-0.0269 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6003 |
1.9943 |
1.5947 |
1.9887 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5947 |
1.9887 |
1.6085 |
2.0025 |
-0.0138 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6085 |
2.0025 |
1.6091 |
2.0031 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6091 |
2.0031 |
1.6184 |
2.0124 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6184 |
2.0124 |
1.6232 |
2.0172 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6232 |
2.0172 |
1.6158 |
2.0098 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6158 |
2.0098 |
1.5973 |
1.9913 |
0.0185 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5973 |
1.9913 |
1.6111 |
2.0051 |
-0.0138 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6111 |
2.0051 |
1.6058 |
1.9998 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6058 |
1.9998 |
1.5918 |
1.9858 |
0.0140 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5918 |
1.9858 |
1.6091 |
2.0031 |
-0.0173 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6091 |
2.0031 |
1.6365 |
2.0305 |
-0.0274 |
-1.67% |
| 2026-03-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6365 |
2.0305 |
1.6320 |
2.0260 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6320 |
2.0260 |
1.6313 |
2.0253 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6313 |
2.0253 |
1.6323 |
2.0263 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6323 |
2.0263 |
1.6206 |
2.0146 |
0.0117 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6206 |
2.0146 |
1.6073 |
2.0013 |
0.0133 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6073 |
2.0013 |
1.6274 |
2.0214 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2026-02-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6274 |
2.0214 |
1.6244 |
2.0184 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6244 |
2.0184 |
1.6245 |
2.0185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6245 |
2.0185 |
1.6228 |
2.0168 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6228 |
2.0168 |
1.5994 |
1.9934 |
0.0234 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5994 |
1.9934 |
1.6054 |
1.9994 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6054 |
1.9994 |
1.6160 |
2.0100 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
2.0100 |
1.6026 |
1.9966 |
0.0134 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6026 |
1.9966 |
1.5829 |
1.9769 |
0.0197 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5829 |
1.9769 |
1.6192 |
2.0132 |
-0.0363 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6192 |
2.0132 |
1.6388 |
2.0328 |
-0.0196 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6388 |
2.0328 |
1.6303 |
2.0243 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-01-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6303 |
2.0243 |
1.6254 |
2.0194 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6254 |
2.0194 |
1.6260 |
2.0200 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6260 |
2.0200 |
1.6256 |
2.0196 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6256 |
2.0196 |
1.6261 |
2.0201 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6261 |
2.0201 |
1.6260 |
2.0200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6260 |
2.0200 |
1.6225 |
2.0165 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6225 |
2.0165 |
1.6265 |
2.0205 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6265 |
2.0205 |
1.6248 |
2.0188 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6248 |
2.0188 |
1.6290 |
2.0230 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6290 |
2.0230 |
1.6281 |
2.0221 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6281 |
2.0221 |
1.6311 |
2.0251 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6311 |
2.0251 |
1.6423 |
2.0363 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6423 |
2.0363 |
1.6298 |
2.0238 |
0.0125 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6298 |
2.0238 |
1.6199 |
2.0139 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6199 |
2.0139 |
1.6308 |
2.0248 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6308 |
2.0248 |
1.6321 |
2.0261 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6321 |
2.0261 |
1.6086 |
2.0026 |
0.0235 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6086 |
2.0026 |
1.5816 |
1.9756 |
0.0270 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5816 |
1.9756 |
1.5887 |
1.9827 |
-0.0071 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5887 |
1.9827 |
1.5855 |
1.9795 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5855 |
1.9795 |
1.5903 |
1.9843 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5903 |
1.9843 |
1.5859 |
1.9799 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5859 |
1.9799 |
1.5824 |
1.9764 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5824 |
1.9764 |
1.5765 |
1.9705 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5765 |
1.9705 |
1.5725 |
1.9665 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5725 |
1.9665 |
1.5578 |
1.9518 |
0.0147 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5578 |
1.9518 |
1.5520 |
1.9460 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5520 |
1.9460 |
1.5599 |
1.9539 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5599 |
1.9539 |
1.5338 |
1.9278 |
0.0261 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5338 |
1.9278 |
1.5505 |
1.9445 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5505 |
1.9445 |
1.5598 |
1.9538 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5598 |
1.9538 |
1.5500 |
1.9440 |
0.0098 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5500 |
1.9440 |
1.5620 |
1.9560 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5620 |
1.9560 |
1.5636 |
1.9576 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5636 |
1.9576 |
1.5695 |
1.9635 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5695 |
1.9635 |
1.5571 |
1.9511 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5571 |
1.9511 |
1.5450 |
1.9390 |
0.0121 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5417 |
1.9357 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5417 |
1.9357 |
1.5492 |
1.9432 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5492 |
1.9432 |
1.5573 |
1.9513 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5573 |
1.9513 |
1.5422 |
1.9362 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5422 |
1.9362 |
1.5374 |
1.9314 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5374 |
1.9314 |
1.5372 |
1.9312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5372 |
1.9312 |
1.5293 |
1.9233 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5293 |
1.9233 |
1.5161 |
1.9101 |
0.0132 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5161 |
1.9101 |
1.5172 |
1.9112 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5172 |
1.9112 |
1.5533 |
1.9473 |
-0.0361 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5533 |
1.9473 |
1.5610 |
1.9550 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5610 |
1.9550 |
1.5564 |
1.9504 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5564 |
1.9504 |
1.5661 |
1.9601 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5661 |
1.9601 |
1.5756 |
1.9696 |
-0.0095 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5756 |
1.9696 |
1.5986 |
1.9926 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5986 |
1.9926 |
1.5820 |
1.9760 |
0.0166 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.9760 |
1.5851 |
1.9791 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5851 |
1.9791 |
1.5987 |
1.9927 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5987 |
1.9927 |
1.5928 |
1.9868 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
1.9868 |
1.5981 |
1.9921 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5981 |
1.9921 |
1.5770 |
1.9710 |
0.0211 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5770 |
1.9710 |
1.5735 |
1.9675 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5735 |
1.9675 |
1.5865 |
1.9805 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5865 |
1.9805 |
1.5820 |
1.9760 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5820 |
1.9760 |
1.6035 |
1.9975 |
-0.0215 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6035 |
1.9975 |
1.6160 |
2.0100 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6160 |
2.0100 |
1.5969 |
1.9909 |
0.0191 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
1.9909 |
1.6043 |
1.9983 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6043 |
1.9983 |
1.5847 |
1.9787 |
0.0196 |
1.24% |
| 2025-10-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5847 |
1.9787 |
1.5666 |
1.9606 |
0.0181 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5666 |
1.9606 |
1.5628 |
1.9568 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5628 |
1.9568 |
1.5679 |
1.9619 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5679 |
1.9619 |
1.5450 |
1.9390 |
0.0229 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5450 |
1.9390 |
1.5379 |
1.9319 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5379 |
1.9319 |
1.5718 |
1.9658 |
-0.0339 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5718 |
1.9658 |
1.5698 |
1.9638 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5698 |
1.9638 |
1.5481 |
1.9421 |
0.0217 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5481 |
1.9421 |
1.5659 |
1.9599 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5659 |
1.9599 |
1.5736 |
1.9676 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5736 |
1.9676 |
1.6027 |
1.9967 |
-0.0291 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6027 |
1.9967 |
1.5798 |
1.9738 |
0.0229 |
1.45% |
| 2025-09-30 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5798 |
1.9738 |
1.5738 |
1.9678 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5738 |
1.9678 |
1.5523 |
1.9463 |
0.0215 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5523 |
1.9463 |
1.5667 |
1.9607 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5667 |
1.9607 |
1.5580 |
1.9520 |
0.0087 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5580 |
1.9520 |
1.5426 |
1.9366 |
0.0154 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5426 |
1.9366 |
1.5457 |
1.9397 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5457 |
1.9397 |
1.5397 |
1.9337 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5397 |
1.9337 |
1.5394 |
1.9334 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5394 |
1.9334 |
1.5572 |
1.9512 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5572 |
1.9512 |
1.5481 |
1.9421 |
0.0091 |
0.59% |
