基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)(006286)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5670 -0.0073 -0.46%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9610
成立日期：2018-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1258亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：柳军

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0460元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.1000元
2021-03-30	2021-03-30	2021-03-31	每份派现金0.0730元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.1750元

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%