华泰MSCI中国A股联接A(MSCIETF联接A)基金净值查询(006286)
今天最新净值
1.5743
-0.0074 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5948
0.0001 0.0057%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9683
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1258亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰MSCI中国A股联接A|MSCIETF联接A基金净值查询
近一月,华泰MSCI中国A股联接A(006286)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5670 |
1.9610 |
1.5743 |
1.9683 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5743 |
1.9683 |
1.5817 |
1.9757 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5817 |
1.9757 |
1.5969 |
1.9909 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5969 |
1.9909 |
1.6029 |
1.9969 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6029 |
1.9969 |
1.5984 |
1.9924 |
0.0045 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
1.9924 |
1.6025 |
1.9965 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6025 |
1.9965 |
1.5928 |
1.9868 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5928 |
1.9868 |
1.5984 |
1.9924 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5984 |
1.9924 |
1.5961 |
1.9901 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5961 |
1.9901 |
1.6167 |
2.0107 |
-0.0206 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6167 |
2.0107 |
1.6259 |
2.0199 |
-0.0092 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6259 |
2.0199 |
1.6189 |
2.0129 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6189 |
2.0129 |
1.6244 |
2.0184 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6244 |
2.0184 |
1.6073 |
2.0013 |
0.0171 |
1.06% |
| 2026-08-26 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6073 |
2.0013 |
1.5948 |
1.9888 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5948 |
1.9888 |
1.5980 |
1.9920 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.5980 |
1.9920 |
1.6150 |
2.0090 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6150 |
2.0090 |
1.6077 |
2.0017 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6077 |
2.0017 |
1.6047 |
1.9987 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6047 |
1.9987 |
1.6517 |
2.0457 |
-0.0470 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6517 |
2.0457 |
1.6553 |
2.0493 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
006286 |
华泰MSCI中国A股联接A |
1.6553 |
2.0493 |
1.6309 |
2.0249 |
0.0244 |
1.50% |
