易方达沪深300量化增强(易基量化)基金净值查询(110030)

今天最新净值 3.1648 -0.0188 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1799 0.0133 0.4208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1648
成立日期：2012-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.489亿份
最近份额：5.6741亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军明朗

近一月易方达沪深300量化增强|易基量化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达沪深300量化增强(110030)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110030	易方达沪深300量化增强	3.1426	3.1426	3.1648	3.1648	-0.0222	-0.70%
2026-09-14	110030	易方达沪深300量化增强	3.1648	3.1648	3.1836	3.1836	-0.0188	-0.59%
2026-09-11	110030	易方达沪深300量化增强	3.1836	3.1836	3.2114	3.2114	-0.0278	-0.87%
2026-09-10	110030	易方达沪深300量化增强	3.2114	3.2114	3.2256	3.2256	-0.0142	-0.44%
2026-09-09	110030	易方达沪深300量化增强	3.2256	3.2256	3.2173	3.2173	0.0083	0.26%
2026-09-08	110030	易方达沪深300量化增强	3.2173	3.2173	3.2241	3.2241	-0.0068	-0.21%
2026-09-07	110030	易方达沪深300量化增强	3.2241	3.2241	3.2053	3.2053	0.0188	0.59%
2026-09-04	110030	易方达沪深300量化增强	3.2053	3.2053	3.2119	3.2119	-0.0066	-0.21%
2026-09-03	110030	易方达沪深300量化增强	3.2119	3.2119	3.2049	3.2049	0.0070	0.22%
2026-09-02	110030	易方达沪深300量化增强	3.2049	3.2049	3.2473	3.2473	-0.0424	-1.31%

2026-09-01	110030	易方达沪深300量化增强	3.2473	3.2473	3.2576	3.2576	-0.0103	-0.32%
2026-08-31	110030	易方达沪深300量化增强	3.2576	3.2576	3.2430	3.2430	0.0146	0.45%
2026-08-28	110030	易方达沪深300量化增强	3.2430	3.2430	3.2563	3.2563	-0.0133	-0.41%
2026-08-27	110030	易方达沪深300量化增强	3.2563	3.2563	3.2213	3.2213	0.0350	1.09%
2026-08-26	110030	易方达沪深300量化增强	3.2213	3.2213	3.1967	3.1967	0.0246	0.77%
2026-08-25	110030	易方达沪深300量化增强	3.1967	3.1967	3.2042	3.2042	-0.0075	-0.23%
2026-08-24	110030	易方达沪深300量化增强	3.2042	3.2042	3.2429	3.2429	-0.0387	-1.19%
2026-08-21	110030	易方达沪深300量化增强	3.2429	3.2429	3.2248	3.2248	0.0181	0.56%
2026-08-20	110030	易方达沪深300量化增强	3.2248	3.2248	3.2190	3.2190	0.0058	0.18%
2026-08-19	110030	易方达沪深300量化增强	3.2190	3.2190	3.3070	3.3070	-0.0880	-2.66%
2026-08-18	110030	易方达沪深300量化增强	3.3070	3.3070	3.3171	3.3171	-0.0101	-0.30%
2026-08-17	110030	易方达沪深300量化增强	3.3171	3.3171	3.2625	3.2625	0.0546	1.67%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
易方达上证科创板综合增强C	1.6622	3.89%
易方达上证科创板综合增强A	1.6714	3.88%
易方达中盘成长混合	3.6956	3.56%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.3544	3.45%
易方达信息产业混合A	8.1100	3.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%