易方达沪深300量化增强(易基量化)基金净值查询(110030)

今天最新净值 3.1665 0.0239 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.1799 0.0133 0.4208% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1665
成立日期：2012-07-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.489亿份
最近份额：5.6741亿
最近资产：10.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军明朗

近一季易方达沪深300量化增强|易基量化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达沪深300量化增强(110030)基金累计收益率-5.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110030	易方达沪深300量化增强	3.1558	3.1558	3.1665	3.1665	-0.0107	-0.34%
2026-09-16	110030	易方达沪深300量化增强	3.1665	3.1665	3.1426	3.1426	0.0239	0.76%
2026-09-15	110030	易方达沪深300量化增强	3.1426	3.1426	3.1648	3.1648	-0.0222	-0.70%
2026-09-14	110030	易方达沪深300量化增强	3.1648	3.1648	3.1836	3.1836	-0.0188	-0.59%
2026-09-11	110030	易方达沪深300量化增强	3.1836	3.1836	3.2114	3.2114	-0.0278	-0.87%
2026-09-10	110030	易方达沪深300量化增强	3.2114	3.2114	3.2256	3.2256	-0.0142	-0.44%
2026-09-09	110030	易方达沪深300量化增强	3.2256	3.2256	3.2173	3.2173	0.0083	0.26%
2026-09-08	110030	易方达沪深300量化增强	3.2173	3.2173	3.2241	3.2241	-0.0068	-0.21%
2026-09-07	110030	易方达沪深300量化增强	3.2241	3.2241	3.2053	3.2053	0.0188	0.59%
2026-09-04	110030	易方达沪深300量化增强	3.2053	3.2053	3.2119	3.2119	-0.0066	-0.21%

2026-09-03	110030	易方达沪深300量化增强	3.2119	3.2119	3.2049	3.2049	0.0070	0.22%
2026-09-02	110030	易方达沪深300量化增强	3.2049	3.2049	3.2473	3.2473	-0.0424	-1.31%
2026-09-01	110030	易方达沪深300量化增强	3.2473	3.2473	3.2576	3.2576	-0.0103	-0.32%
2026-08-31	110030	易方达沪深300量化增强	3.2576	3.2576	3.2430	3.2430	0.0146	0.45%
2026-08-28	110030	易方达沪深300量化增强	3.2430	3.2430	3.2563	3.2563	-0.0133	-0.41%
2026-08-27	110030	易方达沪深300量化增强	3.2563	3.2563	3.2213	3.2213	0.0350	1.09%
2026-08-26	110030	易方达沪深300量化增强	3.2213	3.2213	3.1967	3.1967	0.0246	0.77%
2026-08-25	110030	易方达沪深300量化增强	3.1967	3.1967	3.2042	3.2042	-0.0075	-0.23%
2026-08-24	110030	易方达沪深300量化增强	3.2042	3.2042	3.2429	3.2429	-0.0387	-1.19%
2026-08-21	110030	易方达沪深300量化增强	3.2429	3.2429	3.2248	3.2248	0.0181	0.56%
2026-08-20	110030	易方达沪深300量化增强	3.2248	3.2248	3.2190	3.2190	0.0058	0.18%
2026-08-19	110030	易方达沪深300量化增强	3.2190	3.2190	3.3070	3.3070	-0.0880	-2.66%
2026-08-18	110030	易方达沪深300量化增强	3.3070	3.3070	3.3171	3.3171	-0.0101	-0.30%
2026-08-17	110030	易方达沪深300量化增强	3.3171	3.3171	3.2625	3.2625	0.0546	1.67%
2026-08-14	110030	易方达沪深300量化增强	3.2625	3.2625	3.2589	3.2589	0.0036	0.11%

2026-08-13	110030	易方达沪深300量化增强	3.2589	3.2589	3.2765	3.2765	-0.0176	-0.54%
2026-08-12	110030	易方达沪深300量化增强	3.2765	3.2765	3.2572	3.2572	0.0193	0.59%
2026-08-11	110030	易方达沪深300量化增强	3.2572	3.2572	3.2761	3.2761	-0.0189	-0.58%
2026-08-10	110030	易方达沪深300量化增强	3.2761	3.2761	3.2693	3.2693	0.0068	0.21%
2026-08-07	110030	易方达沪深300量化增强	3.2693	3.2693	3.2409	3.2409	0.0284	0.88%
2026-08-06	110030	易方达沪深300量化增强	3.2409	3.2409	3.2453	3.2453	-0.0044	-0.14%
2026-08-05	110030	易方达沪深300量化增强	3.2453	3.2453	3.2094	3.2094	0.0359	1.12%
2026-08-04	110030	易方达沪深300量化增强	3.2094	3.2094	3.1634	3.1634	0.0460	1.45%
2026-08-03	110030	易方达沪深300量化增强	3.1634	3.1634	3.1902	3.1902	-0.0268	-0.84%
2026-07-31	110030	易方达沪深300量化增强	3.1902	3.1902	3.1589	3.1589	0.0313	0.99%
2026-07-30	110030	易方达沪深300量化增强	3.1589	3.1589	3.2001	3.2001	-0.0412	-1.29%
2026-07-29	110030	易方达沪深300量化增强	3.2001	3.2001	3.1738	3.1738	0.0263	0.83%
2026-07-28	110030	易方达沪深300量化增强	3.1738	3.1738	3.2617	3.2617	-0.0879	-2.69%
2026-07-27	110030	易方达沪深300量化增强	3.2617	3.2617	3.2010	3.2010	0.0607	1.90%
2026-07-24	110030	易方达沪深300量化增强	3.2010	3.2010	3.2602	3.2602	-0.0592	-1.82%
2026-07-23	110030	易方达沪深300量化增强	3.2602	3.2602	3.2481	3.2481	0.0121	0.37%
2026-07-22	110030	易方达沪深300量化增强	3.2481	3.2481	3.2619	3.2619	-0.0138	-0.42%
2026-07-21	110030	易方达沪深300量化增强	3.2619	3.2619	3.1729	3.1729	0.0890	2.81%
2026-07-20	110030	易方达沪深300量化增强	3.1729	3.1729	3.1322	3.1322	0.0407	1.30%
2026-07-17	110030	易方达沪深300量化增强	3.1322	3.1322	3.2534	3.2534	-0.1212	-3.73%
2026-07-16	110030	易方达沪深300量化增强	3.2534	3.2534	3.3133	3.3133	-0.0599	-1.81%
2026-07-15	110030	易方达沪深300量化增强	3.3133	3.3133	3.3163	3.3163	-0.0030	-0.09%
2026-07-14	110030	易方达沪深300量化增强	3.3163	3.3163	3.2460	3.2460	0.0703	2.17%
2026-07-13	110030	易方达沪深300量化增强	3.2460	3.2460	3.3063	3.3063	-0.0603	-1.82%
2026-07-10	110030	易方达沪深300量化增强	3.3063	3.3063	3.3638	3.3638	-0.0575	-1.71%
2026-07-09	110030	易方达沪深300量化增强	3.3638	3.3638	3.2863	3.2863	0.0775	2.36%
2026-07-08	110030	易方达沪深300量化增强	3.2863	3.2863	3.3112	3.3112	-0.0249	-0.75%
2026-07-07	110030	易方达沪深300量化增强	3.3112	3.3112	3.3514	3.3514	-0.0402	-1.20%
2026-07-06	110030	易方达沪深300量化增强	3.3514	3.3514	3.3481	3.3481	0.0033	0.10%
2026-07-03	110030	易方达沪深300量化增强	3.3481	3.3481	3.3264	3.3264	0.0217	0.65%
2026-07-02	110030	易方达沪深300量化增强	3.3264	3.3264	3.4149	3.4149	-0.0885	-2.59%
2026-07-01	110030	易方达沪深300量化增强	3.4149	3.4149	3.4149	3.4149	0.0000	0.00%
2026-06-30	110030	易方达沪深300量化增强	3.4149	3.4149	3.3843	3.3843	0.0306	0.90%
2026-06-29	110030	易方达沪深300量化增强	3.3843	3.3843	3.3461	3.3461	0.0382	1.14%
2026-06-26	110030	易方达沪深300量化增强	3.3461	3.3461	3.4464	3.4464	-0.1003	-2.91%
2026-06-25	110030	易方达沪深300量化增强	3.4464	3.4464	3.4067	3.4067	0.0397	1.17%
2026-06-24	110030	易方达沪深300量化增强	3.4067	3.4067	3.3892	3.3892	0.0175	0.52%
2026-06-23	110030	易方达沪深300量化增强	3.3892	3.3892	3.4677	3.4677	-0.0785	-2.26%
2026-06-22	110030	易方达沪深300量化增强	3.4677	3.4677	3.3946	3.3946	0.0731	2.15%
2026-06-18	110030	易方达沪深300量化增强	3.3946	3.3946	3.3939	3.3939	0.0007	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%