| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.92% | -1.83% | -2.94% | -5.92% | 5.08% | 52.56% | 31.86% | 218.49% |
| 同类排名 | 1954/4773 | 2967/5465 | 2029/5421 | 2218/5231 | 1767/4394 | 1430/2954 | 1019/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.1558 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 3.1665 | 0.76% |
| 2026-09-15 | 3.1426 | -0.70% |
| 2026-09-14 | 3.1648 | -0.59% |
| 2026-09-11 | 3.1836 | -0.87% |
| 2026-09-10 | 3.2114 | -0.44% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.10% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.47% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.87% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.25% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.87% | 1.13% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.79% | 0.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.66% | 5.89% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.43% | 6.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.28% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.24% | 5.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
