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国联安核心优势混合A(国联安核心优势混合) - 基金主页(代码:011994)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8510 0.0065 0.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 0.0028 0.2625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8510
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8930亿
最近资产：0.77亿
基金公司：国联安基金
基金经理：刘斌储乐延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.11%	-3.69%	-5.96%	-3.50%	-19.47%	35.36%	-5.63%	6.79%
同类排名	4578/4982	4793/5419	4370/5423	1823/5376	4219/4741	3009/4208	3225/3661	-

国联安核心优势混合A(011994)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8490	-0.24%
2026-09-16	0.8510	0.77%
2026-09-15	0.8445	-1.10%
2026-09-14	0.8538	0.46%
2026-09-11	0.8499	-1.83%
2026-09-10	0.8657	-2.07%

国联安核心优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03918	金界控股	0.0000	8.72%	6.11%
600499	科达制造	0.0000	7.34%	9.06%
02096	先声药业	0.0000	5.64%	0.81%
01818	招金矿业	0.0000	5.56%	6.83%
000680	山推股份	0.0000	5.49%	5.30%
002049	紫光国微	0.0000	5.46%	1.38%
00586	海螺创业	0.0000	5.01%	2.00%
600415	小商品城	0.0000	4.25%	2.11%
000803	山高环能	0.0000	4.02%	8.12%
01858	春立医疗	0.0000	3.80%	3.59%

国联安核心优势混合A(011994)基金档案

基金代码	011994	基金简称	国联安核心优势混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘斌储乐延	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.77亿	最近份额	0.8930亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%