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国联安核心优势混合A(国联安核心优势混合)基金净值查询(011994)

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今天最新净值 0.8510 0.0065 0.77% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8510
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8930亿
  • 最近资产：0.77亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：刘斌 储乐延
今年以来国联安核心优势混合A|国联安核心优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联安核心优势混合A(011994)基金累计收益率-18.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011994 国联安核心优势混合A 0.8490 0.8490 0.8510 0.8510 -0.0020 -0.24%
2026-09-16 011994 国联安核心优势混合A 0.8510 0.8510 0.8445 0.8445 0.0065 0.77%
2026-09-15 011994 国联安核心优势混合A 0.8445 0.8445 0.8538 0.8538 -0.0093 -1.10%
2026-09-14 011994 国联安核心优势混合A 0.8538 0.8538 0.8499 0.8499 0.0039 0.46%
2026-09-11 011994 国联安核心优势混合A 0.8499 0.8499 0.8657 0.8657 -0.0158 -1.83%
2026-09-10 011994 国联安核心优势混合A 0.8657 0.8657 0.8836 0.8836 -0.0179 -2.07%
2026-09-09 011994 国联安核心优势混合A 0.8836 0.8836 0.8797 0.8797 0.0039 0.44%
2026-09-08 011994 国联安核心优势混合A 0.8797 0.8797 0.8781 0.8781 0.0016 0.18%
2026-09-07 011994 国联安核心优势混合A 0.8781 0.8781 0.8802 0.8802 -0.0021 -0.24%
2026-09-04 011994 国联安核心优势混合A 0.8802 0.8802 0.8836 0.8836 -0.0034 -0.38%
2026-09-03 011994 国联安核心优势混合A 0.8836 0.8836 0.8816 0.8816 0.0020 0.23%
2026-09-02 011994 国联安核心优势混合A 0.8816 0.8816 0.8861 0.8861 -0.0045 -0.51%
2026-09-01 011994 国联安核心优势混合A 0.8861 0.8861 0.8881 0.8881 -0.0020 -0.23%
2026-08-31 011994 国联安核心优势混合A 0.8881 0.8881 0.8962 0.8962 -0.0081 -0.91%
2026-08-28 011994 国联安核心优势混合A 0.8962 0.8962 0.9006 0.9006 -0.0044 -0.49%
2026-08-27 011994 国联安核心优势混合A 0.9006 0.9006 0.8978 0.8978 0.0028 0.31%
2026-08-26 011994 国联安核心优势混合A 0.8978 0.8978 0.8980 0.8980 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011994 国联安核心优势混合A 0.8980 0.8980 0.8927 0.8927 0.0053 0.59%
2026-08-24 011994 国联安核心优势混合A 0.8927 0.8927 0.9115 0.9115 -0.0188 -2.06%
2026-08-21 011994 国联安核心优势混合A 0.9115 0.9115 0.9077 0.9077 0.0038 0.42%
2026-08-20 011994 国联安核心优势混合A 0.9077 0.9077 0.8949 0.8949 0.0128 1.43%
2026-08-19 011994 国联安核心优势混合A 0.8949 0.8949 0.9127 0.9127 -0.0178 -1.95%
2026-08-18 011994 国联安核心优势混合A 0.9127 0.9127 0.9128 0.9128 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011994 国联安核心优势混合A 0.9128 0.9128 0.9049 0.9049 0.0079 0.87%
2026-08-14 011994 国联安核心优势混合A 0.9049 0.9049 0.9082 0.9082 -0.0033 -0.36%
2026-08-13 011994 国联安核心优势混合A 0.9082 0.9082 0.9229 0.9229 -0.0147 -1.62%
2026-08-12 011994 国联安核心优势混合A 0.9229 0.9229 0.9236 0.9236 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 011994 国联安核心优势混合A 0.9236 0.9236 0.9339 0.9339 -0.0103 -1.10%
2026-08-10 011994 国联安核心优势混合A 0.9339 0.9339 0.9218 0.9218 0.0121 1.31%
2026-08-07 011994 国联安核心优势混合A 0.9218 0.9218 0.9087 0.9087 0.0131 1.44%
2026-08-06 011994 国联安核心优势混合A 0.9087 0.9087 0.9131 0.9131 -0.0044 -0.48%
2026-08-05 011994 国联安核心优势混合A 0.9131 0.9131 0.9109 0.9109 0.0022 0.24%
2026-08-04 011994 国联安核心优势混合A 0.9109 0.9109 0.9094 0.9094 0.0015 0.16%
2026-08-03 011994 国联安核心优势混合A 0.9094 0.9094 0.9130 0.9130 -0.0036 -0.39%
2026-07-31 011994 国联安核心优势混合A 0.9130 0.9130 0.9047 0.9047 0.0083 0.92%
2026-07-30 011994 国联安核心优势混合A 0.9047 0.9047 0.9066 0.9066 -0.0019 -0.21%
2026-07-29 011994 国联安核心优势混合A 0.9066 0.9066 0.8798 0.8798 0.0268 3.05%
2026-07-28 011994 国联安核心优势混合A 0.8798 0.8798 0.8839 0.8839 -0.0041 -0.46%
2026-07-27 011994 国联安核心优势混合A 0.8839 0.8839 0.8665 0.8665 0.0174 2.01%
2026-07-24 011994 国联安核心优势混合A 0.8665 0.8665 0.8898 0.8898 -0.0233 -2.62%
2026-07-23 011994 国联安核心优势混合A 0.8898 0.8898 0.8816 0.8816 0.0082 0.93%
2026-07-22 011994 国联安核心优势混合A 0.8816 0.8816 0.8733 0.8733 0.0083 0.95%
2026-07-21 011994 国联安核心优势混合A 0.8733 0.8733 0.8554 0.8554 0.0179 2.09%
2026-07-20 011994 国联安核心优势混合A 0.8554 0.8554 0.8430 0.8430 0.0124 1.47%
2026-07-17 011994 国联安核心优势混合A 0.8430 0.8430 0.8707 0.8707 -0.0277 -3.18%
2026-07-16 011994 国联安核心优势混合A 0.8707 0.8707 0.8634 0.8634 0.0073 0.85%
2026-07-15 011994 国联安核心优势混合A 0.8634 0.8634 0.8573 0.8573 0.0061 0.71%
2026-07-14 011994 国联安核心优势混合A 0.8573 0.8573 0.8476 0.8476 0.0097 1.14%
2026-07-13 011994 国联安核心优势混合A 0.8476 0.8476 0.8639 0.8639 -0.0163 -1.89%
2026-07-10 011994 国联安核心优势混合A 0.8639 0.8639 0.8603 0.8603 0.0036 0.42%
2026-07-09 011994 国联安核心优势混合A 0.8603 0.8603 0.8683 0.8683 -0.0080 -0.92%
2026-07-08 011994 国联安核心优势混合A 0.8683 0.8683 0.8726 0.8726 -0.0043 -0.49%
2026-07-07 011994 国联安核心优势混合A 0.8726 0.8726 0.8942 0.8942 -0.0216 -2.42%
2026-07-06 011994 国联安核心优势混合A 0.8942 0.8942 0.8798 0.8798 0.0144 1.64%
2026-07-03 011994 国联安核心优势混合A 0.8798 0.8798 0.8594 0.8594 0.0204 2.37%
2026-07-02 011994 国联安核心优势混合A 0.8594 0.8594 0.8477 0.8477 0.0117 1.38%
2026-07-01 011994 国联安核心优势混合A 0.8477 0.8477 0.8384 0.8384 0.0093 1.11%
2026-06-30 011994 国联安核心优势混合A 0.8384 0.8384 0.8392 0.8392 -0.0008 -0.10%
2026-06-29 011994 国联安核心优势混合A 0.8392 0.8392 0.8220 0.8220 0.0172 2.09%
2026-06-26 011994 国联安核心优势混合A 0.8220 0.8220 0.8407 0.8407 -0.0187 -2.22%
2026-06-25 011994 国联安核心优势混合A 0.8407 0.8407 0.8494 0.8494 -0.0087 -1.02%
2026-06-24 011994 国联安核心优势混合A 0.8494 0.8494 0.8489 0.8489 0.0005 0.06%
2026-06-23 011994 国联安核心优势混合A 0.8489 0.8489 0.8647 0.8647 -0.0158 -1.83%
2026-06-22 011994 国联安核心优势混合A 0.8647 0.8647 0.8650 0.8650 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 011994 国联安核心优势混合A 0.8650 0.8650 0.8810 0.8810 -0.0160 -1.85%
2026-06-17 011994 国联安核心优势混合A 0.8810 0.8810 0.8819 0.8819 -0.0009 -0.10%
2026-06-16 011994 国联安核心优势混合A 0.8819 0.8819 0.8906 0.8906 -0.0087 -0.98%
2026-06-15 011994 国联安核心优势混合A 0.8906 0.8906 0.8804 0.8804 0.0102 1.16%
2026-06-12 011994 国联安核心优势混合A 0.8804 0.8804 0.8601 0.8601 0.0203 2.36%
2026-06-11 011994 国联安核心优势混合A 0.8601 0.8601 0.8694 0.8694 -0.0093 -1.07%
2026-06-10 011994 国联安核心优势混合A 0.8694 0.8694 0.8779 0.8779 -0.0085 -0.97%
2026-06-09 011994 国联安核心优势混合A 0.8779 0.8779 0.8688 0.8688 0.0091 1.05%
2026-06-08 011994 国联安核心优势混合A 0.8688 0.8688 0.8941 0.8941 -0.0253 -2.83%
2026-06-05 011994 国联安核心优势混合A 0.8941 0.8941 0.8940 0.8940 0.0001 0.01%
2026-06-04 011994 国联安核心优势混合A 0.8940 0.8940 0.9075 0.9075 -0.0135 -1.49%
2026-06-03 011994 国联安核心优势混合A 0.9075 0.9075 0.9136 0.9136 -0.0061 -0.67%
2026-06-02 011994 国联安核心优势混合A 0.9136 0.9136 0.9198 0.9198 -0.0062 -0.67%
2026-06-01 011994 国联安核心优势混合A 0.9198 0.9198 0.9119 0.9119 0.0079 0.87%
2026-05-29 011994 国联安核心优势混合A 0.9119 0.9119 0.9161 0.9161 -0.0042 -0.46%
2026-05-28 011994 国联安核心优势混合A 0.9161 0.9161 0.9194 0.9194 -0.0033 -0.36%
2026-05-27 011994 国联安核心优势混合A 0.9194 0.9194 0.9265 0.9265 -0.0071 -0.77%
2026-05-26 011994 国联安核心优势混合A 0.9265 0.9265 0.9247 0.9247 0.0018 0.19%
2026-05-25 011994 国联安核心优势混合A 0.9247 0.9247 0.9252 0.9252 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 011994 国联安核心优势混合A 0.9252 0.9252 0.9099 0.9099 0.0153 1.68%
2026-05-21 011994 国联安核心优势混合A 0.9099 0.9099 0.9250 0.9250 -0.0151 -1.63%
2026-05-20 011994 国联安核心优势混合A 0.9250 0.9250 0.9269 0.9269 -0.0019 -0.20%
2026-05-19 011994 国联安核心优势混合A 0.9269 0.9269 0.9274 0.9274 -0.0005 -0.05%
2026-05-18 011994 国联安核心优势混合A 0.9274 0.9274 0.9493 0.9493 -0.0219 -2.36%
2026-05-15 011994 国联安核心优势混合A 0.9493 0.9493 0.9540 0.9540 -0.0047 -0.49%
2026-05-14 011994 国联安核心优势混合A 0.9540 0.9540 0.9674 0.9674 -0.0134 -1.39%
2026-05-13 011994 国联安核心优势混合A 0.9674 0.9674 0.9732 0.9732 -0.0058 -0.60%
2026-05-12 011994 国联安核心优势混合A 0.9732 0.9732 0.9929 0.9929 -0.0197 -2.02%
2026-05-11 011994 国联安核心优势混合A 0.9929 0.9929 0.9878 0.9878 0.0051 0.52%
2026-05-08 011994 国联安核心优势混合A 0.9878 0.9878 0.9952 0.9952 -0.0074 -0.74%
2026-04-30 011994 国联安核心优势混合A 0.9934 0.9934 1.0087 1.0087 -0.0153 -1.54%
2026-04-29 011994 国联安核心优势混合A 1.0087 1.0087 0.9955 0.9955 0.0132 1.33%
2026-04-28 011994 国联安核心优势混合A 0.9955 0.9955 0.9980 0.9980 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 011994 国联安核心优势混合A 0.9980 0.9980 0.9995 0.9995 -0.0015 -0.15%
2026-04-24 011994 国联安核心优势混合A 0.9995 0.9995 0.9821 0.9821 0.0174 1.77%
2026-04-23 011994 国联安核心优势混合A 0.9821 0.9821 0.9906 0.9906 -0.0085 -0.86%
2026-04-22 011994 国联安核心优势混合A 0.9906 0.9906 0.9925 0.9925 -0.0019 -0.19%
2026-04-21 011994 国联安核心优势混合A 0.9925 0.9925 1.0023 1.0023 -0.0098 -0.98%
2026-04-20 011994 国联安核心优势混合A 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
2026-04-17 011994 国联安核心优势混合A 1.0033 1.0033 1.0127 1.0127 -0.0094 -0.93%
2026-04-16 011994 国联安核心优势混合A 1.0127 1.0127 1.0037 1.0037 0.0090 0.90%
2026-04-15 011994 国联安核心优势混合A 1.0037 1.0037 1.0079 1.0079 -0.0042 -0.42%
2026-04-14 011994 国联安核心优势混合A 1.0079 1.0079 1.0044 1.0044 0.0035 0.35%
2026-04-13 011994 国联安核心优势混合A 1.0044 1.0044 1.0096 1.0096 -0.0052 -0.52%
2026-04-10 011994 国联安核心优势混合A 1.0096 1.0096 1.0023 1.0023 0.0073 0.73%
2026-04-09 011994 国联安核心优势混合A 1.0023 1.0023 1.0085 1.0085 -0.0062 -0.61%
2026-04-08 011994 国联安核心优势混合A 1.0085 1.0085 0.9780 0.9780 0.0305 3.12%
2026-04-07 011994 国联安核心优势混合A 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86%
2026-04-03 011994 国联安核心优势混合A 0.9697 0.9697 0.9756 0.9756 -0.0059 -0.60%
2026-04-02 011994 国联安核心优势混合A 0.9756 0.9756 0.9867 0.9867 -0.0111 -1.12%
2026-04-01 011994 国联安核心优势混合A 0.9867 0.9867 0.9655 0.9655 0.0212 2.20%
2026-03-31 011994 国联安核心优势混合A 0.9655 0.9655 0.9796 0.9796 -0.0141 -1.44%
2026-03-30 011994 国联安核心优势混合A 0.9796 0.9796 1.0119 1.0119 -0.0323 -3.30%
2026-03-27 011994 国联安核心优势混合A 1.0119 1.0119 0.9950 0.9950 0.0169 1.70%
2026-03-26 011994 国联安核心优势混合A 0.9950 0.9950 1.0064 1.0064 -0.0114 -1.13%
2026-03-25 011994 国联安核心优势混合A 1.0064 1.0064 0.9979 0.9979 0.0085 0.85%
2026-03-24 011994 国联安核心优势混合A 0.9979 0.9979 0.9634 0.9634 0.0345 3.58%
2026-03-23 011994 国联安核心优势混合A 0.9634 0.9634 0.9981 0.9981 -0.0347 -3.48%
2026-03-20 011994 国联安核心优势混合A 0.9981 0.9981 1.0135 1.0135 -0.0154 -1.52%
2026-03-19 011994 国联安核心优势混合A 1.0135 1.0135 1.0556 1.0556 -0.0421 -4.15%
2026-03-18 011994 国联安核心优势混合A 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2026-03-17 011994 国联安核心优势混合A 1.0555 1.0555 1.0669 1.0669 -0.0114 -1.07%
2026-03-16 011994 国联安核心优势混合A 1.0669 1.0669 1.0679 1.0679 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 011994 国联安核心优势混合A 1.0679 1.0679 1.0782 1.0782 -0.0103 -0.96%
2026-03-12 011994 国联安核心优势混合A 1.0782 1.0782 1.0899 1.0899 -0.0117 -1.07%
2026-03-11 011994 国联安核心优势混合A 1.0899 1.0899 1.0820 1.0820 0.0079 0.73%
2026-03-10 011994 国联安核心优势混合A 1.0820 1.0820 1.0709 1.0709 0.0111 1.04%
2026-03-09 011994 国联安核心优势混合A 1.0709 1.0709 1.0854 1.0854 -0.0145 -1.34%
2026-03-06 011994 国联安核心优势混合A 1.0854 1.0854 1.0717 1.0717 0.0137 1.28%
2026-03-05 011994 国联安核心优势混合A 1.0717 1.0717 1.0669 1.0669 0.0048 0.45%
2026-03-04 011994 国联安核心优势混合A 1.0669 1.0669 1.0704 1.0704 -0.0035 -0.33%
2026-03-03 011994 国联安核心优势混合A 1.0704 1.0704 1.1122 1.1122 -0.0418 -3.76%
2026-03-02 011994 国联安核心优势混合A 1.1122 1.1122 1.1157 1.1157 -0.0035 -0.31%
2026-02-27 011994 国联安核心优势混合A 1.1157 1.1157 1.1082 1.1082 0.0075 0.68%
2026-02-26 011994 国联安核心优势混合A 1.1082 1.1082 1.1163 1.1163 -0.0081 -0.73%
2026-02-25 011994 国联安核心优势混合A 1.1163 1.1163 1.1138 1.1138 0.0025 0.22%
2026-02-24 011994 国联安核心优势混合A 1.1138 1.1138 1.0984 1.0984 0.0154 1.40%
2026-02-13 011994 国联安核心优势混合A 1.0984 1.0984 1.1039 1.1039 -0.0055 -0.50%
2026-02-12 011994 国联安核心优势混合A 1.1039 1.1039 1.1045 1.1045 -0.0006 -0.05%
2026-02-11 011994 国联安核心优势混合A 1.1045 1.1045 1.1008 1.1008 0.0037 0.34%
2026-02-10 011994 国联安核心优势混合A 1.1008 1.1008 1.0958 1.0958 0.0050 0.46%
2026-02-09 011994 国联安核心优势混合A 1.0958 1.0958 1.0802 1.0802 0.0156 1.44%
2026-02-06 011994 国联安核心优势混合A 1.0802 1.0802 1.0842 1.0842 -0.0040 -0.37%
2026-02-05 011994 国联安核心优势混合A 1.0842 1.0842 1.0881 1.0881 -0.0039 -0.36%
2026-02-04 011994 国联安核心优势混合A 1.0881 1.0881 1.0941 1.0941 -0.0060 -0.55%
2026-02-03 011994 国联安核心优势混合A 1.0941 1.0941 1.0743 1.0743 0.0198 1.84%
2026-02-02 011994 国联安核心优势混合A 1.0743 1.0743 1.1093 1.1093 -0.0350 -3.16%
2026-01-30 011994 国联安核心优势混合A 1.1093 1.1093 1.1194 1.1194 -0.0101 -0.90%
2026-01-29 011994 国联安核心优势混合A 1.1194 1.1194 1.1234 1.1234 -0.0040 -0.36%
2026-01-28 011994 国联安核心优势混合A 1.1234 1.1234 1.1179 1.1179 0.0055 0.49%
2026-01-27 011994 国联安核心优势混合A 1.1179 1.1179 1.1259 1.1259 -0.0080 -0.71%
2026-01-26 011994 国联安核心优势混合A 1.1259 1.1259 1.1394 1.1394 -0.0135 -1.18%
2026-01-23 011994 国联安核心优势混合A 1.1394 1.1394 1.1298 1.1298 0.0096 0.85%
2026-01-22 011994 国联安核心优势混合A 1.1298 1.1298 1.1270 1.1270 0.0028 0.25%
2026-01-21 011994 国联安核心优势混合A 1.1270 1.1270 1.1168 1.1168 0.0102 0.91%
2026-01-20 011994 国联安核心优势混合A 1.1168 1.1168 1.1076 1.1076 0.0092 0.83%
2026-01-19 011994 国联安核心优势混合A 1.1076 1.1076 1.0913 1.0913 0.0163 1.49%
2026-01-16 011994 国联安核心优势混合A 1.0913 1.0913 1.1011 1.1011 -0.0098 -0.89%
2026-01-15 011994 国联安核心优势混合A 1.1011 1.1011 1.0979 1.0979 0.0032 0.29%
2026-01-14 011994 国联安核心优势混合A 1.0979 1.0979 1.0926 1.0926 0.0053 0.49%
2026-01-13 011994 国联安核心优势混合A 1.0926 1.0926 1.0933 1.0933 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 011994 国联安核心优势混合A 1.0933 1.0933 1.0840 1.0840 0.0093 0.86%
2026-01-09 011994 国联安核心优势混合A 1.0840 1.0840 1.0768 1.0768 0.0072 0.67%
2026-01-08 011994 国联安核心优势混合A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2026-01-07 011994 国联安核心优势混合A 1.0766 1.0766 1.0737 1.0737 0.0029 0.27%
2026-01-06 011994 国联安核心优势混合A 1.0737 1.0737 1.0544 1.0544 0.0193 1.83%
2026-01-05 011994 国联安核心优势混合A 1.0544 1.0544 1.0392 1.0392 0.0152 1.46%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.1466 5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C 2.1389 5.14%
国泰成长价值混合A 1.8194 5.09%
国泰成长价值混合C 1.7699 5.09%
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
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