国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
1.4004
-0.0106 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3915
0.0122 0.8832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4004
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9487亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一月,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率-6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0276 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0257 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0185 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0297 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5164 |
1.5164 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0357 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0222 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0151 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0223 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4695 |
1.4695 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0824 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0500 |
3.32% |
