国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
1.4021
0.0017 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3915
0.0122 0.8832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4021
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9487亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一季,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率-6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4453 |
1.4453 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0432 |
3.08% |
| 2026-09-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0276 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0257 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0049 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0297 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5164 |
1.5164 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0357 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0222 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0151 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0223 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4695 |
1.4695 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0824 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0500 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0177 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0276 |
-1.86% |
|
|
| 2026-08-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0186 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4951 |
1.4951 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0267 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0398 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0583 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0177 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0331 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0169 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0207 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4221 |
1.4221 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0239 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0693 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0590 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0366 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0147 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0287 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0688 |
-4.65% |
| 2026-07-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0349 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0318 |
-2.12% |
| 2026-07-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0336 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0281 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0348 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0271 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0416 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0350 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5166 |
1.5166 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0211 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0648 |
-4.33% |
| 2026-06-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0280 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5272 |
1.5272 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0357 |
2.39% |
