国联安核心趋势一年持有混合A基金净值查询(014325)
今天最新净值
1.4004
-0.0106 -0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3915
0.0122 0.8832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4004
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9487亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心趋势一年持有混合A(014325)基金累计收益率28.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0276 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0133 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-09-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4290 |
1.4290 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0257 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4498 |
1.4498 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0185 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4683 |
1.4683 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0297 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4980 |
1.4980 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4954 |
1.4954 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5164 |
1.5164 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0357 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0222 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0151 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0223 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4695 |
1.4695 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0824 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5538 |
1.5538 |
1.5038 |
1.5038 |
0.0500 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5038 |
1.5038 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0177 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4861 |
1.4861 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0276 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0186 |
1.24% |
|
|
| 2026-08-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4951 |
1.4951 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0267 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5218 |
1.5218 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0138 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0398 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4682 |
1.4682 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0583 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3964 |
1.3964 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0195 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4048 |
1.4048 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0177 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0331 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0169 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4014 |
1.4014 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0207 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4221 |
1.4221 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0239 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0693 |
5.23% |
| 2026-07-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0590 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0366 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4260 |
1.4260 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0147 |
-1.02% |
| 2026-07-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4407 |
1.4407 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0287 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4120 |
1.4120 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0688 |
-4.65% |
| 2026-07-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4808 |
1.4808 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5009 |
1.5009 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0349 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0318 |
-2.12% |
| 2026-07-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0336 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2026-07-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0281 |
1.85% |
| 2026-07-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5196 |
1.5196 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0348 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0271 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0416 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0350 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5166 |
1.5166 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0211 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0648 |
-4.33% |
| 2026-06-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0280 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5272 |
1.5272 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0357 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4957 |
1.4957 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4957 |
1.4957 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0544 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0284 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0075 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0277 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4331 |
1.4331 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0343 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3988 |
1.3988 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0417 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0122 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4364 |
1.4364 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0162 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0314 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4840 |
1.4840 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0189 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5029 |
1.5029 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0339 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5392 |
1.5392 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0150 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5242 |
1.5242 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0392 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0196 |
-1.30% |
| 2026-05-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5046 |
1.5046 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0191 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0143 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0058 |
0.39% |
| 2026-05-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4693 |
1.4693 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0393 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0194 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4892 |
1.4892 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0148 |
-0.98% |
| 2026-05-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5040 |
1.5040 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0339 |
2.31% |
| 2026-05-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4701 |
1.4701 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4149 |
1.4149 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4115 |
1.4115 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0228 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3887 |
1.3887 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-04-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0244 |
1.77% |
| 2026-04-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0325 |
-2.37% |
| 2026-04-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0088 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0214 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0286 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-04-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0151 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0678 |
5.32% |
| 2026-04-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2837 |
1.2837 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0261 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0358 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0246 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0113 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2868 |
1.2868 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0241 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0290 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0249 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0549 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0194 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0583 |
-4.38% |
| 2026-03-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0277 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2026-03-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4374 |
1.4374 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0331 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4043 |
1.4043 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0252 |
-1.76% |
| 2026-03-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4295 |
1.4295 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4286 |
1.4286 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4236 |
1.4236 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4329 |
1.4329 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0804 |
-5.61% |
| 2026-03-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5063 |
1.5063 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5003 |
1.5003 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4903 |
1.4903 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0385 |
2.65% |
| 2026-02-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4518 |
1.4518 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-02-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4429 |
1.4429 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0311 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4118 |
1.4118 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0275 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0305 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0752 |
-5.30% |
| 2026-01-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0331 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0211 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5482 |
1.5482 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0329 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.5153 |
1.5153 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0219 |
1.47% |
| 2026-01-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4934 |
1.4934 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4937 |
1.4937 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0275 |
1.88% |
| 2026-01-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4662 |
1.4662 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0395 |
2.77% |
| 2026-01-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4285 |
1.4285 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0164 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-01-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.4127 |
1.4127 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0271 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0178 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-01-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0144 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0345 |
2.60% |
| 2026-01-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.3283 |
1.3283 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0396 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2887 |
1.2887 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0107 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2746 |
1.2746 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-12-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0181 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0198 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2184 |
1.2184 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0242 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0278 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0213 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0371 |
3.07% |
| 2025-12-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2127 |
1.2127 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0101 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0088 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0234 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0121 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0198 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0371 |
-3.20% |
| 2025-11-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1857 |
1.1857 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0200 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0240 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1817 |
1.1817 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0270 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0213 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1991 |
1.1991 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0217 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0205 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0277 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1613 |
1.1613 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0195 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0388 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1915 |
1.1915 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0198 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0526 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0109 |
0.89% |
| 2025-10-10 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0416 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0405 |
3.29% |
| 2025-09-30 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0184 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0317 |
2.68% |
| 2025-09-26 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0307 |
2.68% |
| 2025-09-23 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0130 |
1.15% |
| 2025-09-22 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0134 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0167 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
014325 |
国联安核心趋势一年持有混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0075 |
0.69% |
