国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询(014326)
今天最新净值
1.3485
-0.0104 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3453
0.0118 0.8832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3485
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0449亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一月,国联安核心趋势一年持有混合C(014326)基金累计收益率-6.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0266 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0280 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0177 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0287 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0343 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0214 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0794 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0481 |
3.32% |
