国联安核心趋势一年持有混合C基金净值查询(014326)
今天最新净值
1.3485
-0.0104 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3453
0.0118 0.8832%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3485
- 成立日期：2021-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0449亿
- 最近资产：3.80亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东
近一年,国联安核心趋势一年持有混合C(014326)基金累计收益率27.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0266 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0280 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0248 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0177 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4143 |
1.4143 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0287 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0202 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0343 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0215 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0145 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0214 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4954 |
1.4954 |
-0.0794 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4973 |
1.4973 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0481 |
3.32% |
| 2026-08-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0266 |
-1.86% |
| 2026-08-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0178 |
1.24% |
|
|
| 2026-08-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0258 |
-1.79% |
| 2026-08-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0133 |
0.92% |
| 2026-08-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0383 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0130 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0562 |
4.18% |
| 2026-08-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0106 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0188 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0170 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0320 |
-2.34% |
| 2026-07-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0231 |
1.71% |
| 2026-07-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-07-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0667 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-07-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2828 |
1.2828 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0569 |
-4.25% |
| 2026-07-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0353 |
-2.57% |
| 2026-07-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0277 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0665 |
-4.66% |
| 2026-07-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2026-07-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0337 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0308 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0323 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0159 |
-1.07% |
| 2026-07-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0270 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4658 |
1.4658 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0335 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0260 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0401 |
2.80% |
| 2026-06-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0338 |
-2.30% |
| 2026-06-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4631 |
1.4631 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0203 |
1.41% |
| 2026-06-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0625 |
-4.33% |
| 2026-06-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0269 |
1.82% |
| 2026-06-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0344 |
2.39% |
| 2026-06-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0524 |
3.77% |
| 2026-06-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0274 |
2.01% |
| 2026-06-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0268 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0331 |
2.45% |
| 2026-06-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0403 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0247 |
-1.75% |
| 2026-06-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4149 |
1.4149 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-06-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3865 |
1.3865 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0304 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0183 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0328 |
-2.21% |
| 2026-05-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0144 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0378 |
2.64% |
| 2026-05-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0190 |
-1.31% |
| 2026-05-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4527 |
1.4527 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0185 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0138 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-05-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0380 |
-2.61% |
| 2026-05-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0187 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0144 |
-0.99% |
| 2026-05-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0327 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0221 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0235 |
1.77% |
| 2026-04-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-04-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0314 |
-2.38% |
| 2026-04-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-04-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0085 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-04-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0208 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0276 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0134 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-04-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0655 |
5.31% |
| 2026-04-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0253 |
-2.00% |
| 2026-04-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0346 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0238 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0109 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0233 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0281 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0240 |
1.98% |
| 2026-03-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0532 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2026-03-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2871 |
1.2871 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0564 |
-4.38% |
| 2026-03-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-03-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0269 |
-1.98% |
| 2026-03-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-03-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0321 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0245 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0779 |
-5.62% |
| 2026-03-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0057 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4512 |
1.4512 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0369 |
2.63% |
| 2026-02-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0196 |
1.40% |
| 2026-02-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0058 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0300 |
2.20% |
| 2026-02-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0266 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0295 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0729 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0321 |
-2.17% |
| 2026-01-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4780 |
1.4780 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0204 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0318 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0212 |
1.47% |
| 2026-01-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0266 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-01-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0382 |
2.76% |
| 2026-01-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-01-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0159 |
1.16% |
| 2026-01-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0122 |
0.90% |
| 2026-01-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0262 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0173 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0139 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0334 |
2.60% |
| 2026-01-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0382 |
3.06% |
| 2025-12-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2446 |
1.2446 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0175 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0191 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0234 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0269 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0208 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0360 |
3.08% |
| 2025-12-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0152 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0226 |
1.97% |
| 2025-12-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-12-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0191 |
1.69% |
| 2025-11-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0145 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0149 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0119 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0361 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0194 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0232 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-07 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0262 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0207 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-31 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0210 |
1.80% |
| 2025-10-28 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0199 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0268 |
2.38% |
| 2025-10-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0377 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0191 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0510 |
-4.24% |
| 2025-10-13 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-10-10 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0404 |
-3.27% |
| 2025-10-09 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0391 |
3.27% |
| 2025-09-30 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0178 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0306 |
2.67% |
| 2025-09-26 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-09-25 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0297 |
2.67% |
| 2025-09-23 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0126 |
1.15% |
| 2025-09-22 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0130 |
1.20% |
| 2025-09-19 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0162 |
1.52% |
| 2025-09-16 |
014326 |
国联安核心趋势一年持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0072 |
0.68% |
