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长江沪深300指数增强发起式A - 基金主页(代码:011545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9068 0.0066 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9686 0.0041 0.4217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9068
成立日期：2021-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4836亿
最近资产：1.22亿
基金公司：长江证券(上海)
基金经理：秦昌贵曹紫建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.39%	-1.86%	-3.39%	-6.87%	-1.41%	36.22%	20.83%	-2.85%
同类排名	3547/4773	3023/5465	2462/5421	2581/5231	2960/4394	2064/2954	1456/2253	-

长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9037	-0.34%
2026-09-16	0.9068	0.73%
2026-09-15	0.9002	-0.43%
2026-09-14	0.9041	-0.92%
2026-09-11	0.9125	-0.94%
2026-09-10	0.9212	-0.30%

长江沪深300指数增强发起式A基金动态

长江沪深300指数增强发起式A 新沃基金祭出新混基陈乐华同日起任两只同类产品基金经理

自2021年6月10日，陈乐华起任新沃内需增长混合A基金经理。截至2021年6月15日，陈乐华共任职4只混合型基金的基金经理，分别为新沃竞争优势混合A、新沃内需增长混合A、新沃创新领航混合A、新沃通盈灵活配置混合
标签：投资混合申购量化股票经理证券关联基金：长江沪深300指数增强发起式A 长江量化匠心甄选A 长江量化消费精选股票A 工银医疗保健股票广发均衡回报混合A 广发新兴成长混合A 新沃创新领航混合A 新沃通盈灵活配置混合

长江沪深300指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.00%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.86%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.21%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.19%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	2.78%	3.01%
002415	海康威视	0.0000	2.19%	0.90%
600036	招商银行	0.0000	2.14%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.09%	-0.09%
300124	汇川技术	0.0000	1.96%	1.18%
601166	兴业银行	0.0000	1.95%	2.63%

长江沪深300指数增强发起式A(011545)基金档案

基金代码	011545	基金简称	长江沪深300指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-28	成立日期	2021-06-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	秦昌贵曹紫建	基金托管人		基金公司	长江证券(上海)
最近资产	1.22亿	最近份额	1.4836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长江证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长江量化消费精选股票A	0.5737	0.79%
长江量化消费精选股票C	0.5547	0.78%
长江智能制造混合型发起式A	1.4041	0.17%
长江智能制造混合型发起式C	1.3779	0.17%
长江乐丰纯债	1.1010	0.02%
长江乐鑫定开债	1.0359	0.02%
长江安盈中短债六个月定开A	1.1634	0.01%
长江安享纯债18个月定开债A	1.0159	0.01%
长江安享纯债18个月定开债C	1.0123	0.01%
长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1118	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%